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BILAN ELISAMATHIS 2018 Siren 751969874				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	134336		134336	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	153711	126721	26990	
Immobilisations financières	7763		7763	
Total Actif Immobilisé	295810	126721	169089	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4391		4391	
Stock marchandises	475		475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4274		4274	
Créances – Autres	47029		47029	
Valeurs mobilières de placement	35744		35744	
Disponibilités	176199		176199	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	268112		268112	
Total général Actif	563921			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			301758	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5564	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			316121	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36547	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		172		
Autres dettes			30344	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121079	
Total général Passif			437201	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10054	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39124			
Production vendue de biens – France	347997			
Production vendue de services - France	1516			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2151			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	390788			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4988			
Variation de stock (marchandises)	-142			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116303			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	422			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58785			
(dont taxe professionnelle)	807			
Impôts, taxes et versements assimilés	4040			
Rémunérations du personnel 	153872			
Charges sociales	29757			
Dotations aux amortissements	17904			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	385932			
Résultat d’exploitation	4856			
Produits financiers	439			
Produits exceptionnels	4000			
Charges financières	3665			
Charges exceptionnelles	66			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5564			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23130			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			290149	
Total Immobilisations (Augmentations)			5660	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23130	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel