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BILAN AUZEO HABITAT 2020 Siren 751901877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13843	3364	10479	1348
Autres immobilisations corporelles	91302	35380	55922	35268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450		8450	8450
TOTAL (I)	113595	38744	74850	45066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64711		64711	80046
Produits intermédiaires et finis	37529		37529	30402
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549897	678	549219	257180
Autres créances	117981		117981	111722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590759		590759	454240
Charges constatées d’avance	19154		19154	15856
TOTAL (II)	1380030	678	1379352	949447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493625	39423	1454202	994513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	500998		394934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49895		106064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561893		511998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743		817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17280		1630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89029		167679	
Dettes fiscales et sociales	80114		64473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	705142		247915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892310		482515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1454202		994513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1863213		1863213	2114381
Chiffres d’affaires nets	1863213		1863213	2114381
				
Production stockée			-15336	-34355
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2379	18017
Autres produits			795	1068
Total des produits d’exploitation (I)			1851051	2099111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1005472	1125051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7127	-3430
Autres achats et charges externes			458467	492913
Impôts, taxes et versements assimilés			4298	5835
Salaires et traitements			211329	222177
Charges sociales			98596	99631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17837	15468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			678	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	397
Total des charges d’exploitation (II) 			1789625	1958042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61426	141069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1016	1179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1016	1179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1016	1179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62441	142248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2767		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2767		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2310		4371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2657		5132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109		-3732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12656		32452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1854833		2101690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1804939		1995626	
BENEFICE OU PERTE	49895		106064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71466		49931
Total Immobilisations financières		8450		
Total Général		79916		49931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16252	105145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8450
Total Général			16252	113595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34850	17837	13942	38744
AMORTISSEMENTS Total Général	34850	17837	13942	38744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		678		678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		678		678
TOTAL GENERAL		678		678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		678		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450		8450	
Clients douteux ou litigieux	814	814		
Autres créances clients	549083	549083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2708	2708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19796	19796		
T. V. A.	77980	77980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17498	17498		
Charges constatées d’avance	19154	19154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695482	687032	8450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743	743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89029	89029		
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29196	29196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45726	45726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5082	5082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17280	17280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	705142	705142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892310	892310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel