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BILAN AUZEO HABITAT 2018 Siren 751901877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3843	1708	2135	1343
Autres immobilisations corporelles	72012	23103	48909	46444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450		8450	8450
TOTAL (I)	84954	25461	59493	56236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	114401		114401	
Produits intermédiaires et finis	26973		26973	24028
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225165	4975	220190	182284
Autres créances	129969		129969	89730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492908		492908	239041
Charges constatées d’avance	22514		22514	61159
TOTAL (II)	1011930	4975	1006955	596241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1096884	30436	1066449	652478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245465		191748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149469		53716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405934		256465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748		329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14000		1233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190168		182970	
Dettes fiscales et sociales	134369		68832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	311819		96599	
Produits constatés d’avance (2)	9410		46050	
TOTAL (IV)	660514		396013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1066449		652478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660514		396013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2329714		2329714	1594651
Chiffres d’affaires nets	2329714		2329714	1594651
				
Production stockée			114401	-21562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7732	2794
Autres produits			18785	273
Total des produits d’exploitation (I)			2470632	1576156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-718	-620
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1345041	877879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2945	-18329
Autres achats et charges externes			514750	297135
Impôts, taxes et versements assimilés			7765	5829
Salaires et traitements			248451	202053
Charges sociales			131160	105900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13351	10880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3737	569
Total des charges d’exploitation (II) 			2260593	1490969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210039	85187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1107	4076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1107	4076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1107	4076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211145	89263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1621		12909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	464		10032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2085		22941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2085		-18941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59591		16605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2471738		1584232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322269		1530515	
BENEFICE OU PERTE	149469		53716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650		
Total Immobilisations corporelles		60121		17072
Total Immobilisations financières		8450		
Total Général		69221		17072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1339	75854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8450
Total Général			1339	84954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12334	13351	875	24811
AMORTISSEMENTS Total Général	12984	13351	875	25461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9674		4700	4975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9674		4700	4975
TOTAL GENERAL	9674		4700	4975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8450			
Clients douteux ou litigieux	4150			
Autres créances clients	221015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24263			
Charges constatées d’avance	22514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	386098	377648	8450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748	748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190168	190168		
Personnel et comptes rattachés	14000	14000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46377	46377		
Impôts sur les bénéfices	39687	39687		
T.V.A.	30451	30451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3854	3854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14000	14000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311819	311819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9410	9410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	660514	660514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3