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BILAN AILLEURS CLUB 2021 Siren 751909086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288	1	287	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550	982	-432	
Constructions	1064		1064	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9670	2867	6803	
Autres immobilisations corporelles	207185	167858	39327	
Immobilisations en cours	11000		11000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2925		2925	
TOTAL (I)	272682	171708	100974	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19085		19085	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170		170	
Autres créances	4249		4249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35392		35392	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	58896		58896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331578	171708	159872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21250			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50194			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1290			
Dettes fiscales et sociales	10679			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60309			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116894		116894	
Production vendue biens				
Production vendue services	336		336	
Chiffres d’affaires nets	117230		117230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79298	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			664	
Total des produits d’exploitation (I)			197192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51665	
Variation de stock (marchandises)			3775	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74440	
Impôts, taxes et versements assimilés			2933	
Salaires et traitements			27756	
Charges sociales			8662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	
Total des charges d’exploitation (II) 			185664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	308			
Total des produits exceptionnels (VII)	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	189111			
BENEFICE OU PERTE	8389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40288		
Total Immobilisations corporelles		220616		8854
Total Immobilisations financières		1720		1205
Total Général		262624		10059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2925
Total Général				272683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155382	16324		168839
AMORTISSEMENTS Total Général	155383	16324		171707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2925	2925		
Clients douteux ou litigieux	170	170		
Autres créances clients	170	170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2534	2534		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31	31		
Autres impôts, taxes versements assimilés	544	544		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1139	1139		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7514	7514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194	194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1290	1290		
Personnel et comptes rattachés	425	425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1800	1800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8329	8329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60309	60309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122472	122472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4169			
Location, charges locatives et de copropriété	27957			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	920			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74441			
Taxe professionnelle	1627			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1306			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2933			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	-395			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel