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BILAN AILLEURS CLUB 2020 Siren 751909086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres	288	1	287	
Immobilisations corporelles	220616	155382	65233	
Immobilisations financières	1720		1720	
Total Actif Immobilisé	262624	155383	107240	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22860		22860	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	170		170	
Créances – Autres	3850		3850	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22387		22387	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49268		49268	
Total général Actif	311891			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22077	
Résultat de l’exercice			828	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28750	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			260	
Fournisseurs et comptes rattachés			2625	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67684		
Autres dettes			84497	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127758	
Total général Passif			156508	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	31052020			
Production vendue de services - France	229070			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	4500			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20878			
Variation de stock (marchandises)	254448			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	82545			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2390			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	65132			
Charges sociales	7611			
Dotations aux amortissements	51441			
Dotations aux provisions	30763			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16059			
Total des charges d’exploitation	287			
Résultat d’exploitation				
Produits financiers	251448			
Produits exceptionnels	3000			
Charges financières	413			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1760			
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	-744			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	-55			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4766	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7884	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			238974	
Total Immobilisations (Augmentations)			12650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			-744	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			-55	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel