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BILAN AILLEURS CLUB 2018 Siren 751909086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres	288	1	287	
Immobilisations corporelles	207966	115972	91994	
Immobilisations financières	1720		1720	
Total Actif Immobilisé	249974	115973	134001	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21886		21886	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	370		370	
Créances – Autres	11477		11477	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4420		4420	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38153		38153	
Total général Actif	288127			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13555	
Résultat de l’exercice			-9699	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26746	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			260	
Fournisseurs et comptes rattachés			10109	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105030		
Autres dettes			127708	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145407	
Total général Passif			172154	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1464	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	300419			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2294			
Autres produits	287			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303001			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	104778			
Variation de stock (marchandises)	-6612			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-38			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56731			
(dont taxe professionnelle)	385			
Impôts, taxes et versements assimilés	6373			
Rémunérations du personnel 	80599			
Charges sociales	52037			
Dotations aux amortissements	27261			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	118			
Total des charges d’exploitation	321247			
Résultat d’exploitation	-18246			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11000			
Charges financières	223			
Charges exceptionnelles	2230			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9699			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	-275			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	134			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			913	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			237510	
Total Immobilisations (Augmentations)			1464	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			-275	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			134	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel