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BILAN AILLEURS CLUB 2017 Siren 751909086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres	288	1	287	
Immobilisations corporelles	195502	88711	106791	
Immobilisations financières	1720		1720	
Total Actif Immobilisé	237510	88712	148798	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15274		15274	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1171		1171	
Créances – Autres	9450		9450	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45		45	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25940		25940	
Total général Actif	263450			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17607	
Résultat de l’exercice			4052	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36445	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8968	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		106592		
Autres dettes			123898	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138293	
Total général Passif			174738	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7254	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	315540			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	661			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317701			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121695			
Variation de stock (marchandises)	-4537			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54525			
(dont taxe professionnelle)	320			
Impôts, taxes et versements assimilés	4965			
Rémunérations du personnel 	66210			
Charges sociales	40035			
Dotations aux amortissements	28377			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	382			
Total des charges d’exploitation	311652			
Résultat d’exploitation	6049			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	99			
Charges exceptionnelles	1897			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4053			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1757	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5147	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			690	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229747	
Total Immobilisations (Augmentations)			7944	
Total Immobilisations (Diminutions)			181	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel