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BILAN TRANS-BOIS-ENERGY 39 2018 Siren 751814765				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	124	124		
Immobilisations corporelles	46779	19464	27315	46207
Immobilisations financières	350		350	350
Total Actif Immobilisé	47253	19588	27665	46557
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16895		16895	16645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9848		9848	2499
Créances – Autres	1653		1653	7995
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18332		18332	16800
Caisse				
Charges constatées d’avance	3401		3401	1322
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50130		50130	45262
Total général Actif	97382	275625		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			264	264
Réserves réglementées				
Autres réserves			22715	20759
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19061	1955
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52040	32979
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14462	41534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7156	11687
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		385		
Autres dettes			4137	5619
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25755	58840
Total général Passif			77795	91819
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9421	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	274159		275625	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3270		2479	
Autres produits	8		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277437		278106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	130256		146548	
Variation de stock (marchandises)	-250		-2874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13518			
(dont crédit bail immobilier)*	806			
Autres charges externes*	87544		88015	
(dont taxe professionnelle)	32			
Impôts, taxes et versements assimilés	1535		1148	
Rémunérations du personnel 	32403		30678	
Charges sociales	2393		1786	
Dotations aux amortissements	8074		9533	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	261958		274836	
Résultat d’exploitation	15479		3271	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15773			
Charges financières	550		1163	
Charges exceptionnelles	10918		494	
Impôts sur les bénéfices	723		-342	
Bénéfice ou perte	19061		1955	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30570			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18750			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			69886	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			22633	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10818	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1182	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30570	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18750	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel