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BILAN TOPAZE FINANCE 2016 Siren 751856592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000651	106000	2894651	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3000651	106000	2894651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5000		5000	
Autres créances	69751		69751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7983		7983	
Charges constatées d’avance	1126		1126	
TOTAL (II)	83860		83860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8719		8719	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3093230	106000	2987230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24172			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459251			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51594			
TOTAL (I)	2159014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5063			
Dettes fiscales et sociales	15098			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	828215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2987230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	224471		224471	
Chiffres d’affaires nets	224471		224471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9396	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			233868	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29758	
Impôts, taxes et versements assimilés			3270	
Salaires et traitements			136456	
Charges sociales			54420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			228265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			41000	
Intérêts et charges assimilées			31455	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11465			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	299870			
BENEFICE OU PERTE	203998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40269			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3000651		
Total Général		3000651		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000651
Total Général				3000651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51594
Total Provisions réglementées	40128	11465		51594
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65000	41000		106000
TOTAL GENERAL	105128	52465		157594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41000		
                                            - Exceptionnelles		11465		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65310			
T. V. A.	4441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75877	75877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	619561	241242	378319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5063	5063		
Personnel et comptes rattachés	2810	2810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7317	7317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3528	3528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1444	1444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167458	167458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21035	21035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	828215	449896	378319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1137			
Personnel extérieur à l’entreprise	18373			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5124			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29758			
Taxe professionnelle	944			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3270			
Montant de la TVA. collectée	43622			
Total TVA. déductible sur biens et services	4834			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1