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BILAN SAEM LES SAISIES VILLAGE TOURISME 2022 Siren 751895491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101446	67247	34199	39030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2446862	639477	1807386	1935755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	641314	534704	106610	152804
Autres immobilisations corporelles	795860	602416	193443	267403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			9	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18835		18835	15635
TOTAL (I)	4004317	1843844	2160473	2410627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19492		19492	12056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21267		21267	23202
Avances et acomptes versés sur commandes	11253		11253	8641
Clients et comptes rattachés	367793		367793	209149
Autres créances	281824		281824	165018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208710		208710	705417
Charges constatées d’avance	44706		44706	38153
TOTAL (II)	955044		955044	1161637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4959362	1843844	3115518	3572263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20187			
Report à nouveau			-144593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228729		165842	
Subventions d’investissement	347652		370808	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690171		942057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1262135		1415853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433241		580064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131204		80570	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204312		138442	
Dettes fiscales et sociales	311415		255837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11262		32289	
Produits constatés d’avance (2)	21779		77152	
TOTAL (IV)	2375346		2580207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3115518		3572263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1171644		1248437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1640		2042	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	683576		683576	228520
Production vendue biens				
Production vendue services	1680443		1680443	1109334
Chiffres d’affaires nets	2364018		2364018	1337854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			808025	1110518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221074	96299
Autres produits			17771	51055
Total des produits d’exploitation (I)			3410888	2595726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250110	101766
Variation de stock (marchandises)			-2029	-10066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3471	
Autres achats et charges externes			1471923	892872
Impôts, taxes et versements assimilés			118824	101899
Salaires et traitements			1280303	870849
Charges sociales			360296	152888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284854	282050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29003	16603
Total des charges d’exploitation (II) 			3789811	2408861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-378923	186865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22991	37111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22991	37111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22873	-36935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-401795	149930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	173156		23156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173156		23156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		7244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		7244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173066		15912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3584163		2619058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3812892		2453216	
BENEFICE OU PERTE	-228729		165842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	221074		96299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22174		7875	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94477		6968
Total Immobilisations corporelles		3859503		24532
Total Immobilisations financières		15635		3200
Total Général		3969616		34700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3884036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18835
Total Général				4004317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55447	11799		67246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1503542	273054		1776597
AMORTISSEMENTS Total Général	1558990	284854		1843844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18835	18835		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	367792	367792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9412	9412		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6921	6921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265240	265240		
Charges constatées d’avance	44705	44705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	713157	713157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1639	1639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1260494	187996	330245	742252
Emprunts et dettes financières divers	433240	433240		
Fournisseurs et comptes rattachés	204312	204312		
Personnel et comptes rattachés	88962	88962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123313	123313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75048	75048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24090	24090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11261	11261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21779	21779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244142	1171644	330245	742252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel