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BILAN SAEM LES SAISIES VILLAGE TOURISME 2021 Siren 751895491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94478	55448	39030	9314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2446862	511108	1935755	2064123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637603	484800	152804	195647
Autres immobilisations corporelles	775038	507635	267403	344743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15635		15635	15635
TOTAL (I)	3969617	1558990	2410627	2629463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12056		12056	10409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23202		23202	14783
Avances et acomptes versés sur commandes	8641		8641	17710
Clients et comptes rattachés	209149		209149	248842
Autres créances	165018		165018	275796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705417		705417	463930
Charges constatées d’avance	38153		38153	55449
TOTAL (II)	1161637		1161637	1086920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5131253	1558990	3572263	3716383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144593		-187599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165842		43006	
Subventions d’investissement	370808		393964	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942057		799371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1415853		1537537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	580064		579164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80570		72988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138442		326100	
Dettes fiscales et sociales	255837		272097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47705	
Autres dettes	32289		15802	
Produits constatés d’avance (2)	77152		15619	
TOTAL (IV)	2580207		2867012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3572263		3716383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248437		1411674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2042		2050	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	228520		228520	613624
Production vendue biens				
Production vendue services	1109334		1109334	1569395
Chiffres d’affaires nets	1337854		1337854	2183019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1110518	797528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96299	151054
Autres produits			51055	24431
Total des produits d’exploitation (I)			2595726	3156031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101766	185455
Variation de stock (marchandises)			-10066	-2685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			892872	1078856
Impôts, taxes et versements assimilés			101899	92971
Salaires et traitements			870849	1142985
Charges sociales			152888	232480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282050	268470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16603	30594
Total des charges d’exploitation (II) 			2408861	3029125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186865	126907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37111	22059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37111	22059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36935	-21812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149930	105094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23156		17411	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7500	
Total des produits exceptionnels (VII)	23156		24911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7244		37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7244		87000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15912		-62089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2619058		3181189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2453216		3138184	
BENEFICE OU PERTE	165842		43006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96299		151054	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7875		23615	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57377		37100
Total Immobilisations corporelles		3833389		47507
Total Immobilisations financières		15635		2922
Total Général		3906402		87529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21393		3859503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2922	15635
Total Général		21393	2922	3969616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48063	7383		55447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1228876	274666		1503542
AMORTISSEMENTS Total Général	1276939	282050		1558990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15635	15635		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	209148	209148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15946	15946		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15307	15307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133764	133764		
Charges constatées d’avance	38153	38153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427954	427954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2042	2042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1413810	162610	468903	
Emprunts et dettes financières divers	580063	580063		
Fournisseurs et comptes rattachés	138441	138441		
Personnel et comptes rattachés	82164	82164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114635	114635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29917	29917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29119	29119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32289	32289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77152	77152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2499636	1248436	468903	782296
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel