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BILAN SAEM LES SAISIES VILLAGE TOURISME 2020 Siren 751895491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57378	48064	9314	18075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2446862	382739	2064123	778694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629751	434105	195647	245603
Autres immobilisations corporelles	756776	412033	344743	288597
Immobilisations en cours				795642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15635		15635	4685
TOTAL (I)	3906402	1276940	2629463	2131297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10409		10409	11447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14783		14783	11060
Avances et acomptes versés sur commandes	17710		17710	4641
Clients et comptes rattachés	248842		248842	146703
Autres créances	275796		275796	217072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463930		463930	135446
Charges constatées d’avance	55449		55449	40443
TOTAL (II)	1086920		1086920	566812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4993323	1276940	3716383	2698108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-187599		-220792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43006		33193	
Subventions d’investissement	393964		131796	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799371		494197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1537537		812272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579164		580635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72988		64326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326100		218216	
Dettes fiscales et sociales	272097		226258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47705		248357	
Autres dettes	15802		14190	
Produits constatés d’avance (2)	15619		32157	
TOTAL (IV)	2867012		2196412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3716383		2698108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1411674		1579402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2050		132430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	613624		613624	716187
Production vendue biens				
Production vendue services	1569395		1569395	1678760
Chiffres d’affaires nets	2183019		2183019	2394947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			797528	532568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151054	226926
Autres produits			24431	48826
Total des produits d’exploitation (I)			3156031	3203267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			185455	196347
Variation de stock (marchandises)			-2685	-2787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1078856	1244930
Impôts, taxes et versements assimilés			92971	69810
Salaires et traitements			1142985	1187205
Charges sociales			232480	354773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268470	225090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30594	13492
Total des charges d’exploitation (II) 			3029125	3288859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126907	-85592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247	340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22059	25632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22059	25632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21812	-25292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105094	-110885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17411		151578	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500			
Total des produits exceptionnels (VII)	24911		151578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87000		7500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62089		144078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3181189		3355185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3138184		3321991	
BENEFICE OU PERTE	43006		33193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23615		7609	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55218		2159
Total Immobilisations corporelles		3079861		1549168
Total Immobilisations financières		4685		10950
Total Général		3139766		1562278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			795642	3833389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15635
Total Général			795642	3906402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37143	10920		48063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	971326	257549		1228876
AMORTISSEMENTS Total Général	1008470	268469		1276939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	7500	50000	7500	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7500	50000	7500	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15635	15635		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248842	248842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107045	107045		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23432	23432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40000	40000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105317	105317		
Charges constatées d’avance	55449	55449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595722	595722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2050	2050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1535486	153136	600053	782296
Emprunts et dettes financières divers	579163	579163		
Fournisseurs et comptes rattachés	326100	326100		
Personnel et comptes rattachés	143343	143343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58318	58318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28243	28243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42191	42191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47705	47705		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15802	15802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15618	15618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2794024	1411674	600053	782296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	980000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel