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BILAN SAEM LES SAISIES VILLAGE TOURISME 2016 Siren 751895491				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27801	16990	10810	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1047639	93722	953917	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577988	142063	435925	
Autres immobilisations corporelles	514675	125555	389120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145		145	
TOTAL (I)	2168248	378332	1789917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12514		12514	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12903		12903	
Avances et acomptes versés sur commandes	6746		6746	
Clients et comptes rattachés	57154		57154	
Autres créances	206199		206199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606353		606353	
Charges constatées d’avance	27020		27020	
TOTAL (II)	928888		928888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3097136	378332	2718805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64921			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056893			
Emprunts et dettes financières divers (4)	804000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65588			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126725			
Dettes fiscales et sociales	188751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3260			
Autres dettes	3820			
Produits constatés d’avance (2)	27914			
TOTAL (IV)	2276950			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2718805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31145		31145	
Production vendue biens	701444		701444	
Production vendue services	1606710		1606710	
Chiffres d’affaires nets	2339300		2339300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			535049	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117056	
Autres produits			28047	
Total des produits d’exploitation (I)			3019452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15610	
Variation de stock (marchandises)			1416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1880	
Autres achats et charges externes			1159612	
Impôts, taxes et versements assimilés			81320	
Salaires et traitements			1065864	
Charges sociales			320034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19691	
Total des charges d’exploitation (II) 			3054519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4964			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3023966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3088887			
BENEFICE OU PERTE	-64921			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117056			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	290518	290373	145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	804000	54000		
Fournisseurs et comptes rattachés	126725	126725		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3260	3260		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3820	3820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27914	27914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2211362	540723	491181	1179458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	179628			
Location, charges locatives et de copropriété	47421			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	805719			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1159612			
Taxe professionnelle	20636			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81320			
Montant de la TVA. collectée	422722			
Total TVA. déductible sur biens et services	145914			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36