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BILAN PHARMACIE NESLOISE 2019 Siren 751848094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1450000		1450000	1450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6352	6320	31	836
Autres immobilisations corporelles	150293	83102	67192	79055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1056		1056	1056
Prêts				
Autres immobilisations financières	5082		5082	5082
TOTAL (I)	1612784	89422	1523361	1536030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216639		216639	202688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33919		33919	26322
Autres créances	18332		18332	38447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81172		81172	94295
Charges constatées d’avance	2181		2181	1651
TOTAL (II)	352243		352243	363403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1965027	89422	1875604	1899433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513786		399306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172065		164479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795850		673786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726539		870603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168717		168134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156341		163023	
Dettes fiscales et sociales	27619		23446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538		441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1079754		1225648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1875604		1899433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500432		499513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1526032		1526032	1548361
Production vendue biens				
Production vendue services	256081		256081	258031
Chiffres d’affaires nets	1782114		1782114	1806391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7026	2972
Autres produits			11468	12
Total des produits d’exploitation (I)			1800608	1809376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1190072	1163326
Variation de stock (marchandises)			-13952	28508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2266	2358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122527	126387
Impôts, taxes et versements assimilés			2549	3080
Salaires et traitements			185367	179700
Charges sociales			43373	41195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14043	9371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6349	6406
Total des charges d’exploitation (II) 			1552595	1560332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248013	249043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16250	19349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16250	19349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16115	-19275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231898	229768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59162		65289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1800743		1809450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1628678		1644971	
BENEFICE OU PERTE	172065		164479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1363		176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1450000		
Total Immobilisations corporelles		158990		1374
Total Immobilisations financières		6139		
Total Général		1615129		1374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3719	156645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6139
Total Général			3719	1612784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79098	14043	3719	89422
AMORTISSEMENTS Total Général	79098	14043	3719	89422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5082		5082	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33919	33919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4968	4968		
T. V. A.	3270	3270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10093	10093		
Charges constatées d’avance	2181	2181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59514	54431	5082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	726539	147216	579323	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156341	156341		
Personnel et comptes rattachés	10955	10955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12519	12519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2069	2069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2076	2076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168717	168717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079754	500432	579323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel