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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2021 Siren 751895467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8829	8668	161	1927
Fonds commercial	3800000		3800000	3800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154708	152479	2229	
Autres immobilisations corporelles	44303	21915	22388	18749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	539
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51330		51330	51330
TOTAL (I)	4059709	183063	3876647	3872545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374965		374965	361497
Avances et acomptes versés sur commandes	12311		12311	
Clients et comptes rattachés	126744		126744	94748
Autres créances	36667		36667	39112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559530		559530	301660
Charges constatées d’avance	4030		4030	4236
TOTAL (II)	1114247		1114247	801252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5173956	183063	4990894	4673797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1822673		1576343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422057		246330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2442731		2020673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20717		33377	
TOTAL (III)	20717		33377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1206793		1264774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	748428		709062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400313		517444	
Dettes fiscales et sociales	171679		128225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233		242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2527446		2619747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4990894		4673797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1981063		1713326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4065246		4065246	3319367
Production vendue biens				
Production vendue services	156712		156712	152028
Chiffres d’affaires nets	4221958		4221958	3471396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17228	2921
Autres produits			4	2521
Total des produits d’exploitation (I)			4243189	3476838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2740003	2289949
Variation de stock (marchandises)			-13468	-28460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187137	167258
Impôts, taxes et versements assimilés			14387	14945
Salaires et traitements			618106	561702
Charges sociales			115239	106830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7323	6333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7743
Autres charges			46	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3668773	3126302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574416	350536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			234	43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10907	14476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10907	14476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10672	-14433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563744	336103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141642		89964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4243423		3477073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3821366		3230742	
BENEFICE OU PERTE	422057		246330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9253		9253	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3808829		
Total Immobilisations corporelles		187587		11425
Total Immobilisations financières		51869		
Total Général		4048285		11425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3808829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51869
Total Général				4059709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6902	1766		8668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168838	5557		174395
AMORTISSEMENTS Total Général	175740	7323		183063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15678
Provisions pour impôts				5039
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33377		12660	20717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33377		12660	20717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51330	51330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126744	126744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27763	27763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8904	8904		
Charges constatées d’avance	4030	4030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218771	218771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1206793	660410	546383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400313	400313		
Personnel et comptes rattachés	40492	40492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45689	45689		
Impôts sur les bénéfices	56189	56189		
T.V.A.	19239	19239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10071	10071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	748428	748428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233	233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2527446	1981063	546383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1992		11246	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2656		3696	
Location, charges locatives et de copropriété	55851		53521	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52318		38205	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76312		71835	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187137		167258	
Taxe professionnelle	7944		9684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6443		5261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14387		14945	
Montant de la TVA. collectée	71835		193339	
Total TVA. déductible sur biens et services	146885		146885	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12