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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2019 Siren 751895467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8829	5136	3693	5459
Fonds commercial	3800000		3800000	3800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152039	152039		
Autres immobilisations corporelles	26351	12232	14119	9080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	539
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51330		51330	51330
TOTAL (I)	4039088	169407	3869681	3866408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	333037		333037	327787
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	
Clients et comptes rattachés	95676		95676	90489
Autres créances	12705		12705	34990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345086		345086	288669
Charges constatées d’avance	2656		2656	1963
TOTAL (II)	791860		791860	743897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4830948	169407	4661541	4610304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1331592		1101430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244751		230162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1774343		1529592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25634		22640	
TOTAL (III)	25634		22640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619290		1970272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	670690		627303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456031		365895	
Dettes fiscales et sociales	115353		94189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2861564		3058072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4661541		4610304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1597164		1439261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3468668		3468668	3273887
Production vendue biens				
Production vendue services	161268		161268	138517
Chiffres d’affaires nets	3629936		3629936	3412404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			257	257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130	1214
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3630325	3413875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2412212	2225362
Variation de stock (marchandises)			-5250	27512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170058	169105
Impôts, taxes et versements assimilés			12789	14239
Salaires et traitements			587736	545369
Charges sociales			99977	95973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5500	5223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2994	1901
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			3286018	3084685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344307	329190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70	89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18010	21509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18010	21509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17730	-21181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326577	308009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7679		1990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			161	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43		2193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7636		-203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89462		77645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3638284		3416193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3393533		3186032	
BENEFICE OU PERTE	244751		230162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9253		9253	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130		1214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3808829		
Total Immobilisations corporelles		169617		8773
Total Immobilisations financières		51869		
Total Général		4030315		8773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3808829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51869
Total Général				4039088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3371	1766		5136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160537	3734		164271
AMORTISSEMENTS Total Général	163907	5500		169407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25634
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22640	2994		25634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22640	2994		25634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2994		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51330	51330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95676	95676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7329	7329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5376	5376		
Charges constatées d’avance	2656	2656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162367	162367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1619290	354889	1264400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456031	456031		
Personnel et comptes rattachés	37686	37686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36799	36799		
Impôts sur les bénéfices	11814	11814		
T.V.A.	24610	24610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4444	4444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	670690	670690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2861564	1597164	1264400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	350878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20499		29752	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3067		4705	
Location, charges locatives et de copropriété	59664		80274	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35880		21509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71448		62617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170058		169105	
Taxe professionnelle	10139		9717	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2650		4522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12789		14239	
Montant de la TVA. collectée	204171		191119	
Total TVA. déductible sur biens et services	160988		136711	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11