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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2018 Siren 751895467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8829	3371	5459	7224
Fonds commercial	3800000		3800000	3800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152039	152039		399
Autres immobilisations corporelles	17578	8498	9080	9577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	539
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51330		51330	52820
TOTAL (I)	4030315	163907	3866408	3870559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327787		327787	355299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90489		90489	70844
Autres créances	34990		34990	64665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288669		288669	226191
Charges constatées d’avance	1963		1963	2135
TOTAL (II)	743897		743897	719135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4774212	163907	4610304	4589694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1101430		863744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230162		237687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1529592		1299430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22640		20739	
TOTAL (III)	22640		20739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1970272		2317755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	627303		555030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365895		314766	
Dettes fiscales et sociales	94189		81732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	414		242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3058072		3269525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4610304		4589694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1439261		1299835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3273887		3273887	3236339
Production vendue biens				
Production vendue services	138517		138517	149229
Chiffres d’affaires nets	3412404		3412404	3385568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			257	1597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214	10582
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3413875	3397748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2225362	2235293
Variation de stock (marchandises)			27512	9704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169105	180661
Impôts, taxes et versements assimilés			14239	14078
Salaires et traitements			545369	480014
Charges sociales			95973	101296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5223	19748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1901	
Autres charges				49
Total des charges d’exploitation (II) 			3084685	3040842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329190	356906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89	146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21509	24952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21509	24952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21181	-24503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308009	332404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1990		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77645		94956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3416193		3398437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3186032		3160750	
BENEFICE OU PERTE	230162		237687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9253		7562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1214		4803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3808829		
Total Immobilisations corporelles		169358		2723
Total Immobilisations financières		53359		500
Total Général		4031546		3223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3808829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2464	169617
Prêts et immobilisations financières			1990	
Total Immobilisations financières			1990	51869
Total Général			4454	4030315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1605	1766		3371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159382	3619	2464	160537
AMORTISSEMENTS Total Général	160987	5384	2464	163907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20739	1901		22640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20739	1901		22640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1901		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51330	51330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90489	90489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19392	19392		
T. V. A.	12864	12864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2734	2734		
Charges constatées d’avance	1963	1963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178771	178771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1970272	351460	1435773	183039
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365895	365895		
Personnel et comptes rattachés	32237	32237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38810	38810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18129	18129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5012	5012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627303	627303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414	414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3058072	1439261	1435773	183039
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29752		39006	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4705		11341	
Location, charges locatives et de copropriété	80274		79892	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21509		21563	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62617		67865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169105		180661	
Taxe professionnelle	9717		9653	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4522		4425	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14239		14078	
Montant de la TVA. collectée	191119		191259	
Total TVA. déductible sur biens et services	136711		152699	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel