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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2017 Siren 751895467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8829	1605	7224	
Fonds commercial	3800000		3800000	3800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152039	151640	399	15807
Autres immobilisations corporelles	17319	7742	9577	10657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	539
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52820		52820	52820
TOTAL (I)	4031546	160987	3870559	3879822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	355299		355299	365002
Avances et acomptes versés sur commandes				4516
Clients et comptes rattachés	70844		70844	54922
Autres créances	64665		64665	9919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226191		226191	380023
Charges constatées d’avance	2135		2135	1919
TOTAL (II)	719135		719135	816301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4750681	160987	4589694	4696123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	863744		581142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237687		282601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1299430		1061744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20739		26518	
TOTAL (III)	20739		26518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2317755		2652587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	555030		554953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314766		308111	
Dettes fiscales et sociales	81732		91843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242		367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3269525		3607861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4589694		4696123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1299835		1298252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3236339		3236339	3445946
Production vendue biens				
Production vendue services	149229		149229	135348
Chiffres d’affaires nets	3385568		3385568	3581294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1597	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10582	739
Autres produits				70
Total des produits d’exploitation (I)			3397748	3582103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2235293	2330214
Variation de stock (marchandises)			9704	31316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180661	171231
Impôts, taxes et versements assimilés			14078	15014
Salaires et traitements			480014	438373
Charges sociales			101296	99290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19748	32926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1098
Autres charges			49	225
Total des charges d’exploitation (II) 			3040842	3119686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356906	462417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146	196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450	196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24952	55880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24952	55880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24503	-55684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332404	406733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94956		124132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3398437		3582300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3160750		3299698	
BENEFICE OU PERTE	237687		282601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7562			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4803		739	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3800000		8829
Total Immobilisations corporelles		168520		1656
Total Immobilisations financières		53359		
Total Général		4021879		10485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3808829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			818	169358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53359
Total Général			818	4031546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1605		1605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142057	18143	818	159382
AMORTISSEMENTS Total Général	142057	19748	818	160987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26518		5779	20739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26518		5779	20739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5779	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52820	52820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	572			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106			
Impôts sur les bénéfices	44405			
T. V. A.	16133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	677			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2773			
Charges constatées d’avance	2135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190465	190465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2317755	348065	1423307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314766	314766		
Personnel et comptes rattachés	24469	24469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34857	34857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17348	17348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5058	5058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555030	555030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242	242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3269525	1299835	1423307	546383
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39006			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11341		9837	
Location, charges locatives et de copropriété	79892		80269	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21563		21065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67865		60060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180661		171231	
Taxe professionnelle	9653		10511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4425		4503	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14078		15014	
Montant de la TVA. collectée	191259		207586	
Total TVA. déductible sur biens et services	152699		153355	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12