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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2016 Siren 751895467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3800000		3800000	3800000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152039	136232	15807	46214
Autres immobilisations corporelles	16481	5824	10657	11610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52820		52820	50830
TOTAL (I)	4021879	142057	3879822	3908655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	365002		365002	396318
Avances et acomptes versés sur commandes	4516		4516	
Clients et comptes rattachés	54922		54922	211165
Autres créances	9919		9919	41087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380023		380023	346995
Charges constatées d’avance	1919		1919	1844
TOTAL (II)	816301		816301	997409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4838180	142057	4696123	4906064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	581142		331196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282601		255946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061744		779142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26518		25420	
TOTAL (III)	26518		25420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2652587		2978042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	554953		542950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308111		434379	
Dettes fiscales et sociales	91843		145884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367		247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3607861		4101502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4696123		4906064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1298252		928532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3445946		3445946	3513945
Production vendue biens				
Production vendue services	135348		135348	110720
Chiffres d’affaires nets	3581294		3581294	3624665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			739	
Autres produits			70	590
Total des produits d’exploitation (I)			3582103	3625255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2330214	2424664
Variation de stock (marchandises)			31316	-2554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171231	166619
Impôts, taxes et versements assimilés			15014	18652
Salaires et traitements			438373	432777
Charges sociales			99290	110417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32926	32440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1098	2037
Autres charges			225	2513
Total des charges d’exploitation (II) 			3119686	3187566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462417	437689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196	455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196	455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55880	71454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55880	71454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55684	-71000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406733	366689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124132		110743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3582300		3625710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3299698		3369764	
BENEFICE OU PERTE	282601		255946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3800000		
Total Immobilisations corporelles		166956		1564
Total Immobilisations financières		50830		2529
Total Général		4017786		4093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53359
Total Général				4021879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109131	32926		142057
AMORTISSEMENTS Total Général	109131	32926		142057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25420	1098		26518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25420	1098		26518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1098		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52820	52820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1082			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8752			
Charges constatées d’avance	1919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119580	119580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2652587	342977	1403496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308111	308111		
Personnel et comptes rattachés	29082	29082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36648	36648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21133	21133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4981	4981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	554953	554953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367	367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3607861	1298252	1403496	906113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9837		9873	
Location, charges locatives et de copropriété	80269		82802	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21065		18550	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60060		55394	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171231		166619	
Taxe professionnelle	10511		10581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4503		8071	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15014		18652	
Montant de la TVA. collectée	207586		215696	
Total TVA. déductible sur biens et services	153355		172163	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12