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BILAN NOVILIS PROMOTION 2018 Siren 751894569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19361	4213	15148	4057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32402		32402	25282
Créances rattachées à des participations	2061244		2061244	1111566
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	2117007	4213	2112794	1144905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56100		56100	55332
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5831		5831	
Clients et comptes rattachés	3397		3397	10347
Autres créances	177229		177229	132863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141425		141425	807987
Charges constatées d’avance	738		738	990
TOTAL (II)	384718		384718	1007519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501725	4213	2497513	2152424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235872		147877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277657		87995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514629		236972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3035		105160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1295249		1347203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582056		333056	
Dettes fiscales et sociales	101867		127260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677		2773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1982884		1915452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2497513		2152424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1251148		1915452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3035		105160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318906		318906	468152
Chiffres d’affaires nets	318906		318906	468152
				
Production stockée			767	51235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1033	1061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2808	1806
Autres produits			1541	297
Total des produits d’exploitation (I)			325056	522551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			980	1119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376343	369355
Impôts, taxes et versements assimilés			15811	6717
Salaires et traitements			180981	153989
Charges sociales			73164	61596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3824	389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-672	116
Total des charges d’exploitation (II) 			650429	593282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325373	-70731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			273902	59095
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			440643	191594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			706	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441648	191594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	10265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	10265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			441597	181329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390127	169693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112470		81698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040607		773240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762950		685245	
BENEFICE OU PERTE	277657		87995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3362			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2808		1806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		4446		14915
Total Immobilisations financières		1140848		956798
Total Général		1146544		971713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1250	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2097646
Total Général			1250	2117007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250		1250	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389	3824		4213
AMORTISSEMENTS Total Général	1639	3824	1250	4213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2061244		2061244	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3397	3397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118622	118622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58607	58607		
Charges constatées d’avance	738	738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2246607	181363	2065244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3035	3035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	731736		731736	
Fournisseurs et comptes rattachés	582056	582056		
Personnel et comptes rattachés	20107	20107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25687	25687		
Impôts sur les bénéfices	39660	39660		
T.V.A.	16237	16237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	177	177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563513	563513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	677	677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1982884	1251148	731736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	240453		257271	
Location, charges locatives et de copropriété	51586		51550	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18438		16807	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65867		43727	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376343		369355	
Taxe professionnelle	3870		3853	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11941		2864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15811		6717	
Montant de la TVA. collectée	80495		92345	
Total TVA. déductible sur biens et services	43395		38970	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4