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BILAN LORCAMAT 2018 Siren 751845355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18294		18294	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16812	6562	10250	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1020497	794300	226197	
Autres immobilisations corporelles	3566376	2122047	1444329	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	613164		613164	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	5236143	2922909	2313234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2123709	71670	2052040	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4180787	70996	4109791	
Autres créances	427219		427219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288332		288332	
Charges constatées d’avance	26137		26137	
TOTAL (II)	7046184	142666	6903518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12282327	3065575	9216752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468669			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4190861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	241242			
TOTAL (III)	241242			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	570000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7984			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3045765			
Dettes fiscales et sociales	657644			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	503257			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4784649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9216752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4776665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31278976	58745	31337721	
Production vendue biens				
Production vendue services	160438		160438	
Chiffres d’affaires nets	31439415	58745	31498160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495628	
Autres produits			105991	
Total des produits d’exploitation (I)			32109216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26616053	
Variation de stock (marchandises)			-238563	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1651023	
Impôts, taxes et versements assimilés			383744	
Salaires et traitements			1376452	
Charges sociales			615231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102271	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241242	
Autres charges			19673	
Total des charges d’exploitation (II) 			31403605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7943	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80481	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2402	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11914			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19111			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8473			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32220721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31655334			
BENEFICE OU PERTE	565387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18294		
Total Immobilisations corporelles		4096506		656587
Total Immobilisations financières		614164		
Total Général		4728964		656587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149408	4603685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				614164
Total Général			149408	5236143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2802326	264990	144408	2922909
AMORTISSEMENTS Total Général	2802326	264990	144408	2922909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				241242
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	307707	241242	307707	241242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60551	71670	60551	71670
Sur comptes clients	86243	30601	45848	70996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146794	102271	106399	142666
TOTAL GENERAL	454501	343512	414106	383908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343512	414106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4180787	4180787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	578	578		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	303	303		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135993	135993		
Autres impôts, taxes versements assimilés	69365	69365		
Divers				
Groupe et associés	72264	72264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148718	148718		
Charges constatées d’avance	26137	26137		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3045765	3045765		
Personnel et comptes rattachés	320770	320770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183076	183076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75950	75950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77848	77848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570000	570000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503257	503257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4776665	4776665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel