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BILAN LE PATIO 2017 Siren 751806944				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32365	28875	3490	8473
Immobilisations financières	2415		2415	1200
Total Actif Immobilisé	89780	28875	60905	64673
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4473		4473	7343
Avances et acomptes versés sur commandes	2689		2689	
Créances – Clients et comptes rattachés	7392		7392	2250
Créances – Autres	8128		8128	12173
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19305		19305	9359
Caisse				
Charges constatées d’avance				241
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41985		41985	31367
Total général Actif	131765	319978		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-58451	-564
Résultat de l’exercice			-5788	5113
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-61239	14549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95481	35296
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54622	23541
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3588		
Autres dettes			14027	22653
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164129	81490
Total général Passif			102891	96039
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			71693	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1215	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	311597		319978	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1350		1800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36		2424	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312983		324202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	184890		183688	
Variation de stock (marchandises)	2870		-932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3616		4042	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37378		35875	
(dont taxe professionnelle)	2149			
Impôts, taxes et versements assimilés	4052		4167	
Rémunérations du personnel 	52526		67389	
Charges sociales	17167		21671	
Dotations aux amortissements	4983		5637	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	263		536	
Total des charges d’exploitation	307745		322074	
Résultat d’exploitation	5237		2129	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	590		6149	
Charges financières	2115		2615	
Charges exceptionnelles	9500		549	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5788		5113	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17528			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15288			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1215	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88565	
Total Immobilisations (Augmentations)			1215	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17528	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15288	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel