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BILAN LA MAISON MARSEILLAISE 2018 Siren 751807694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46606	22443	24163	27967
Autres immobilisations corporelles	17694	10943	6751	10021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	2000
TOTAL (I)	64420	33386	31034	39988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2860		2860	3270
En cours de production de biens	10000		10000	11000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77806		77806	140050
Autres créances	7984		7984	11351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000		2000	3942
Charges constatées d’avance	1483		1483	1312
TOTAL (II)	102133		102133	170925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166553	33386	133167	210913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3500		3500	
Report à nouveau	-6086		-7046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1038		961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9453		8414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67464		55033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89		2745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			70000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14361		37165	
Dettes fiscales et sociales	36672		34964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5129		2592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123714		202498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133167		210913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104159		170559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34398		10449	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	546272		546272	482923
Chiffres d’affaires nets	546272		546272	482923
				
Production stockée			-1000	8000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2583	4243
Autres produits			33	5
Total des produits d’exploitation (I)			547889	501459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126364	138284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			410	-930
Autres achats et charges externes			289698	176118
Impôts, taxes et versements assimilés			2347	2693
Salaires et traitements			87557	125666
Charges sociales			37910	50219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10272	7947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			482	280
Total des charges d’exploitation (II) 			555040	500277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7152	1182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2960	1150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2960	1150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2960	-1150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10111	33
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563055		501459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562017		500499	
BENEFICE OU PERTE	1038		961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6561		10172	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2583		4243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61444		3374
Total Immobilisations financières		2000		120
Total Général		63444		3494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			518	64300
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	120
Total Général			2518	64420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23456	10272	342	33386
AMORTISSEMENTS Total Général	23456	10272	342	33386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77806	77806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3174	3174		
T. V. A.	1894	1894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2916	2916		
Charges constatées d’avance	1483	1483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87393	87273	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35525	35525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31939	12383	19556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14361	14361		
Personnel et comptes rattachés	2692	2692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8358	8358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25364	25364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89	89		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5129	5129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123714	104159	19556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	80017		24531	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127560		50714	
Location, charges locatives et de copropriété	24278		24197	
Personnel extérieur à l’entreprise	41196		3411	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6424		6657	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90241		91140	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289698		176118	
Taxe professionnelle	1287		1047	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1060		1646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2347		2693	
Montant de la TVA. collectée	80207		90544	
Total TVA. déductible sur biens et services	52811			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3