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BILAN L'AUBERGE DU PONT DES PIERRES 2018 Siren 751859117				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	1867	1867		416
Immobilisations corporelles	113112	86984	26128	47759
Immobilisations financières	3452		3452	3452
Total Actif Immobilisé	178430	88850	89580	111626
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3041		3041	819
Stock marchandises	46335		46335	31458
Avances et acomptes versés sur commandes				778
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2466		2466	7480
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55517		55517	53145
Caisse				
Charges constatées d’avance	6804		6804	338
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114163		114163	94017
Total général Actif	292594	83023		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			112900	102471
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13638	10429
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135338	121700
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4785	22235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21724	22715
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6754		
Autres dettes			41896	38994
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68405	83944
Total général Passif			203743	205644
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3176	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7124	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80870		83023	
Production vendue de biens – France	194492		203735	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7639		8422	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	283000		295180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46380		44229	
Variation de stock (marchandises)	-14877		-31458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51445		57685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2223		21858	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	2983			
Autres charges externes*	70949		73609	
(dont taxe professionnelle)	592			
Impôts, taxes et versements assimilés	1479		1199	
Rémunérations du personnel 	45155		49662	
Charges sociales	48835		43204	
Dotations aux amortissements	16275		20835	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	201		38	
Total des charges d’exploitation	263619		280862	
Résultat d’exploitation	19381		14318	
Produits financiers	6		235	
Produits exceptionnels	7124			
Charges financières	1720		2536	
Charges exceptionnelles	8948		40	
Impôts sur les bénéfices	2205		1548	
Bénéfice ou perte	13638		10429	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel