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BILAN L'AUBERGE DU PONT DES PIERRES 2016 Siren 751859117				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	1867	517	1350	
Immobilisations corporelles	127259	68262	58997	66893
Immobilisations financières	3452		3452	3452
Total Actif Immobilisé	192578	68779	123799	130345
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22677		22677	15488
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				534
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4770		4770	5308
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58976		58976	51459
Caisse				
Charges constatées d’avance	3715		3715	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90137		90137	72789
Total général Actif	282715	62228		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			90558	68363
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21913	22195
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121271	99358
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41003	59278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30904	18130
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		608		
Autres dettes			20758	26368
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92665	103775
Total général Passif			213936	203133
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21959	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13709	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75284		62228	
Production vendue de biens – France	193177		171202	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9860		4403	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	278321		237832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32233		26780	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65074		42364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-7189		-5124	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60792		63139	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	1175		1187	
Rémunérations du personnel 	47127		42031	
Charges sociales	30382		27117	
Dotations aux amortissements	20254		17138	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation	249848		214648	
Résultat d’exploitation	28472		23184	
Produits financiers			66	
Produits exceptionnels			6630	
Charges financières	2950		3354	
Charges exceptionnelles			631	
Impôts sur les bénéfices	3610		3701	
Bénéfice ou perte	21913		22195	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34659			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22928			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1867	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11541	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			301	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			178869	
Total Immobilisations (Augmentations)			13709	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34659	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22928	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel