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BILAN KEOLIS AMIENS 2020 Siren 751882317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103026	66911	36114	35367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48757	48757		8192
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25551	11343	14208	18757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50693	32029	18664	15428
Autres immobilisations corporelles	787759	378963	408796	452788
Immobilisations en cours	7096		7096	21906
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1022882	538004	484879	552437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	808830		808830	677612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184457		184457	
Clients et comptes rattachés	1171695		1171695	3184692
Autres créances	12914486		12914486	9606555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1846		1846	6937
Charges constatées d’avance	35475		35475	21840
TOTAL (II)	15116789		15116789	13497635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16139672	538004	15601668	14050072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	654000		654000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65400		65400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841837		841837	
Report à nouveau	334907		193837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116197		141070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2012341		1896144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285900		1804404	
Provisions pour charges	348642		63603	
TOTAL (III)	634542		1868007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7805		39493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1192			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2685625		3360767	
Dettes fiscales et sociales	5532726		3634786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82339		40772	
Autres dettes	4645098		3210103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12954785		10285921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15601668		14050072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			32854192	36120409
Chiffres d’affaires nets			32854192	36120409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2193544	780989
Autres produits			19307	73455
Total des produits d’exploitation (I)			35067321	36974853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2537086	4023505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131218	-381387
Autres achats et charges externes			8522289	10206899
Impôts, taxes et versements assimilés			1095092	1029640
Salaires et traitements			13817171	14021875
Charges sociales			7425631	5973116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203168	107768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			464484	335459
Autres charges			292329	274072
Total des charges d’exploitation (II) 			34226033	35590946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			841288	1383907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			693346	1133506
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147941	250442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			33053	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31515		76050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35067321		36974895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34951124		36833825	
BENEFICE OU PERTE	116197		141070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141471		10312
Total Immobilisations corporelles		745802		125298
Total Immobilisations financières				
Total Général		887273		135610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				871099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1022882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97912	17757		115669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236923	185411		422336
AMORTISSEMENTS Total Général	334835	203168		538005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285900
Total Provisions pour risques et charges	1804404	175000	1693504	285900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1171695	1171695		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47983	47983		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28590	28590		
Impôts sur les bénéfices	726217	726217		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11349391	11349391		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762306	446489	315817	
Charges constatées d’avance	35475	35475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14121657	13805840	315817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7805	7805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2685625	2339452	346173	
Personnel et comptes rattachés	1225366	1225366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4001304	4001304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105067	105067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200990	200990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82339	82339		
Groupe et associés	693346	693346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3951752	3914770	36982	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12953594	12570594	383155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel