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BILAN KEOLIS AMIENS 2018 Siren 751882317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42272	38667	3605	2075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48757	48757		1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31351	18385	12966	13346
Autres immobilisations corporelles	142993	121259	21734	29631
Immobilisations en cours	1820		1820	2237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				800
TOTAL (I)	267193	227068	40125	49090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284929		284929	236568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4391738		4391738	3903955
Autres créances	12451869		12451869	9188913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61470		61470	77657
Charges constatées d’avance	3898		3898	21812
TOTAL (II)	17193904		17193904	13428905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17461097	227068	17234029	13477995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	654000		654000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65400		65400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	696587		529156	
Report à nouveau	154509		99925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184578		222015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1755074		1570496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1536209		1579912	
Provisions pour charges	191163		191149	
TOTAL (III)	1727372		1771061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5348			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4597355		2374141	
Dettes fiscales et sociales	3462197		3116184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3443		8247	
Autres dettes	2788780		1921437	
Produits constatés d’avance (2)	2894460		2716429	
TOTAL (IV)	13751583		10136438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17234029		13477995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			32875468	31819822
Chiffres d’affaires nets			32875468	31819822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3648	1802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011066	755605
Autres produits			309302	274367
Total des produits d’exploitation (I)			34199484	32851596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52	137
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4036289	3529176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48361	-22279
Autres achats et charges externes			8819159	7955542
Impôts, taxes et versements assimilés			1126734	1122776
Salaires et traitements			12978035	12787010
Charges sociales			6291115	6290703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32670	52707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146735	197176
Autres charges			457884	349655
Total des charges d’exploitation (II) 			33840312	32284603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359172	566992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			299596	477455
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	-1842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359215	565150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360		-166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-9	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12537		-134101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34199526		32851971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34014948		32629956	
BENEFICE OU PERTE	184578		222015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88090		2939
Total Immobilisations corporelles		152361		21982
Total Immobilisations financières		2237		1820
Total Général		242688		26852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2237		1820
Total Général		2237		267193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85015	2409		87424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109384	30259		139643
AMORTISSEMENTS Total Général	194399	32668		227067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1536209
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				191163
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1579912	198668	242371	1536209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	1579912	198668	242371	1536209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4391738	4391738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44138	44138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4767	4767		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1029967	1029967		
Divers				
Groupe et associés	9561829	9561829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1811169	1408387	402782	
Charges constatées d’avance	3898	3898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16847505	16444723	402782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5348	5348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4597355	4297607	299748	
Personnel et comptes rattachés	952237	952237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2122959	2122959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281257	281257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105744	105744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3443	3443		
Groupe et associés	299596	299596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2489183	2489183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2894460	2894460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13751582	13451834	299748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	395			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	395