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BILAN KEOLIS AMIENS 2017 Siren 751882317				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38333	36257	2075	3197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49757	48757	1000	8733
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26402	13056	13346	14622
Autres immobilisations corporelles	125959	96328	29631	60837
Immobilisations en cours	2237		2237	3869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	243488	194398	49090	92058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236568		236568	214289
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3903955		3903955	3138297
Autres créances	9198913	10000	9188913	10167675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77657		77657	10901
Charges constatées d’avance	21812		21812	52167
TOTAL (II)	13438905	10000	13428905	13583329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13682393	204398	13477995	13675387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	654000		654000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65400		65400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529156		383480	
Report à nouveau	99925		24932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222015		220670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1570496		1348481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1579912		1480462	
Provisions pour charges	191149		189700	
TOTAL (III)	1771061		1670162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2374141		2811172	
Dettes fiscales et sociales	3116184		2765800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8247		9521	
Autres dettes	1921437		2429039	
Produits constatés d’avance (2)	2716429		2627607	
TOTAL (IV)	10136438		10656744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13477995		13675387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			31819822	31402651
Chiffres d’affaires nets			31819822	31402651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1802	11000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755605	1026979
Autres produits			274617	49126
Total des produits d’exploitation (I)			32851845	32489756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137	12
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3529176	3199499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22279	-31564
Autres achats et charges externes			7955542	7372742
Impôts, taxes et versements assimilés			1122776	1138498
Salaires et traitements			12787010	12980209
Charges sociales			6290703	6550841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52957	54402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22000	5303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197176	100768
Autres charges			349655	288295
Total des charges d’exploitation (II) 			32284853	31659005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566992	830751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			477455	695197
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1842	1773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1842	1773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1842	-1773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87695	133781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166		596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209		-596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-9		11181	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-134101		-98665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32851970		32489756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32629955		32269087	
BENEFICE OU PERTE	222015		220670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86280		1810
Total Immobilisations corporelles		146668		7929
Total Immobilisations financières				
Total Général		232948		9739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				242688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74351	10664		85015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67341	42043		109384
AMORTISSEMENTS Total Général	141692	52707		194399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1579912
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				191149
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1670162	197176	96277	1771061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1670162	197176	96277	1771061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3903955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1962			
Impôts sur les bénéfices	613219			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8107045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437606			
Charges constatées d’avance	21812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13125480	13124680	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2374141	2374141		
Personnel et comptes rattachés	807238	807238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2028340	2028340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191422	191422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89184	89184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8247	8247		
Groupe et associés	477455	477455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1443982	1443982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2716429	2716429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10136438	10136438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	388			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	388