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BILAN HOLDING LUTCHMAYA 2020 Siren 751858614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38105		38105	38105
Constructions				68207
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59825	41387	18438	27567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	521250		521250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	619180	41387	577793	134128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15125		15125	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1191		1191	11196
Autres créances	140584		140584	45021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388916		388916	414516
Charges constatées d’avance	300		300	994
TOTAL (II)	546116		546116	471727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1165296	41387	1123909	605855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	525000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25767		32852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18503		32915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577769		159267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	81			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77441		118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428342		413698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17078		12245	
Dettes fiscales et sociales	23193		20274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546140		446589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123909		605855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476287		446589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31		118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				233000
Production vendue services			17445	59392
Chiffres d’affaires nets			17445	292392
				
Production stockée				-43918
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3052	77755
Autres produits			6	530
Total des produits d’exploitation (I)			20503	326759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-15125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21680	204238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27647	25363
Impôts, taxes et versements assimilés			7582	5704
Salaires et traitements			21575	33314
Charges sociales			10462	9844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9311	13990
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1472	6
Total des charges d’exploitation (II) 			84603	292458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64100	34301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1325	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1325	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63832	34301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162000		11292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68024			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93976		11292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6029		7767	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5612		4911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183829		338051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165326		305136	
BENEFICE OU PERTE	18503		32915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		176010		
Total Immobilisations financières		250		521000
Total Général		176260		521000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78079	97930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				521250
Total Général			78079	619180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42131	9311	10055	41387
AMORTISSEMENTS Total Général	42131	9311	10055	41387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1191	1191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1983	1983		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1553	1553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137048	137048		
Charges constatées d’avance	300	300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142075	142075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	81	81		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77411	7558	31274	
Emprunts et dettes financières divers	3750	3750		
Fournisseurs et comptes rattachés	17078	17078		
Personnel et comptes rattachés	11820	11820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5770	5770		
Impôts sur les bénéfices	326	326		
T.V.A.	2588	2588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2690	2690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424592	424592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546140	476287	31274	38579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel