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BILAN GROUPE 37DEUX 2018 Siren 751809765
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 5683 5683
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11882 5097 6785
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 598470 318258 280213
Immobilisations en cours 22832 22832
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 637250 637250
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 45550 45550
TOTAL (I) 1321667 329037 992630
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 338400 338400
Autres créances 401033 401033
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17760 17760
Charges constatées d’avance 15113 15113
TOTAL (II) 772306 772306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2093974 329037 1764936
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 31241
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 313580
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6694
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 851515
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 216633
Emprunts et dettes financières divers (4) 541228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28879
Dettes fiscales et sociales 123344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3338
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 913421
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1764936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 765320
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1332929 1332929
Chiffres d’affaires nets 1332929 1332929
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27415
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 1360344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 455744
Impôts, taxes et versements assimilés 22910
Salaires et traitements 601900
Charges sociales 200365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 109763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 235
Total des charges d’exploitation (II) 1390924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -30579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 33700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2520
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 36220
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4633
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 31586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1007
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5842
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 150
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 155
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5687
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1402406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1395712
BENEFICE OU PERTE 6694
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 27415
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 81954
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 230
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5683
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3754 8128
Total Immobilisations corporelles 528320 117551
Total Immobilisations financières 682250 550
Total Général 1220007 126229
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5683
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11882
Virement postes immobilisations corporelles en cours 22832
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24568 621303
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 682800
Total Général 24568 1321667
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5683 5683
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3754 1343 5097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 234402 108420 24564 318258
AMORTISSEMENTS Total Général 243838 109763 24564 329037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45550
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 338400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6660
Impôts sur les bénéfices 22293
T. V. A. 1423
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 368918
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1739
Charges constatées d’avance 15113
TOTAL ETAT DES CREANCES 800096 754546 45550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 216633 68532 148101
Emprunts et dettes financières divers 38250 38250
Fournisseurs et comptes rattachés 28879 28879
Personnel et comptes rattachés 20084 20084
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33024 33024
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 67043 67043
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3193 3193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 502978 502978
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3338 3338
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 913421 765320 148101
Emprunts souscrits en cours d’exercice 136285
Emprunts remboursés en cours d’exercice 64935
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 11