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BILAN DOCUMENTS 15 2016 Siren 751895913
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 7535 7535 7535
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4072 4072
Fonds commercial 100000 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles -634
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 7535 -7535 -7535
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20849 9717 11132 13672
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6500 6500 6500
TOTAL (I) 138956 21324 117632 119538
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 42989 42989 37604
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13700 13700 10830
Autres créances 2202 2202 1145
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31438 31438 19604
Charges constatées d’avance 674 674 1390
TOTAL (II) 91003 91003 70573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 229960 21324 208636 190111
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -51621 -50044
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12124 -1577
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -24497 -36621
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 196893 196898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5039 6801
Dettes fiscales et sociales 7309 1536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17888 16498
Produits constatés d’avance (2) 6000 5000
TOTAL (IV) 233132 226732
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 208636 190111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16778 16778 12832
Production vendue biens
Production vendue services 63078 63078 39334
Chiffres d’affaires nets 79854 79854 52165
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 800 391
Total des produits d’exploitation (I) 80854 52556
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6390 15557
Variation de stock (marchandises) -5385 -9438
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 48646 36828
Impôts, taxes et versements assimilés 1712 1915
Salaires et traitements 13993 8318
Charges sociales 3258 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1906 2540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 50
Total des charges d’exploitation (II) 68530 54133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12124 -1577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12124 -1577
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 80654 52556
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 68530 54133
BENEFICE OU PERTE 12124 -1577
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104072
Total Immobilisations corporelles 20849
Total Immobilisations financières 6500
Total Général 138956
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7535
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 104072
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20849
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6500
Total Général 138956
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13700
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1652
T. V. A. 149
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 402
Charges constatées d’avance 674
TOTAL ETAT DES CREANCES 23077 16577 6500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5039 5039
Personnel et comptes rattachés 609 609
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2484 2484
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3943 3943
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 274 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 196898 196898
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17886 17886
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6000 6000
TOTAL – ETAT DES DETTES 233132 233132
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel