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BILAN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET HOTELIER LE MAS (DTHM) 2019 Siren 751865353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				1
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	25000
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	300000		300000	300000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				11
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	525000		525000	525000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	770001		770001	718196
En cours de production de services				1
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53110	1	53110	64110
Autres créances	31159		31159	38989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173		173	110
Charges constatées d’avance	4536		4536	4459
TOTAL (II)	858979		858979	825864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1383979		1383979	1350864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1066500		942500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11172		11172	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66528		-39189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33734		-27340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977409		887144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89		58	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191420		190874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127968		194277	
Dettes fiscales et sociales	71693		78511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406570		463720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383979		1350864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406570		463720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89		58	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42000		42000	42000
Chiffres d’affaires nets	42000		42000	42000
				
Production stockée			51805	5205
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				107
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			93807	47322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58419	15310
Impôts, taxes et versements assimilés			19667	18153
Salaires et traitements			34037	33286
Charges sociales			4290	4839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	6
Total des charges d’exploitation (II) 			116425	74472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22617	-27150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			334	190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334	190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-334	-190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22951	-27340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93807		47322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127542		74662	
BENEFICE OU PERTE	-33734		-27340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		500000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		525000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				500000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				525000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières			11	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53110	53110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1967	1967		
T. V. A.	27687	27687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1505	1505		
Charges constatées d’avance	4536	4536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88805	88805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127968	127968		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1221	1221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8852	8852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61621	61621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191420	191420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15400	15400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406570	406570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51805			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	344		7368	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6270		7942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58419		15310	
Taxe professionnelle	656		658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19011		17495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19667		18153	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2