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BILAN CONCEPT MODULE SERVICE 2016 Siren 751805433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1127	1127		151
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	491499	32864	458635	151427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115921	35323	80599	80679
Autres immobilisations corporelles	96032	50520	45512	29569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	717080	119834	597246	274326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4543
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	
Clients et comptes rattachés	509177		509177	422253
Autres créances	115990		115990	54716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142254		142254	
Charges constatées d’avance				2000
TOTAL (II)	768140		768140	483511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485220	119834	1365386	757837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	194081		191074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181360		98007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475941		294581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347824		128313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65264		54456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200		1200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247046		77979	
Dettes fiscales et sociales	195844		183006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23218		11801	
Produits constatés d’avance (2)	9048		6500	
TOTAL (IV)	889445		463256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1365386		757837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1780004		1780004	1253871
Chiffres d’affaires nets	1780004		1780004	1253871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			839	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6636	5288
Autres produits			12	31
Total des produits d’exploitation (I)			1787491	1259190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128319	113130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450895	337481
Impôts, taxes et versements assimilés			26168	20152
Salaires et traitements			642353	458497
Charges sociales			223737	166558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53193	30393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1529240	1126223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258251	132967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3812	1133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3812	1183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3812	-1183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254439	131784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1761			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3449		2143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13899		2143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5638		-2143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67441		31635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1795753		1259190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1614393		1161183	
BENEFICE OU PERTE	181360		98007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4495		10787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1127		
Total Immobilisations corporelles		327480		382342
Total Immobilisations financières		12500		
Total Général		341107		382342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6370	703453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général			6370	717080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	976	151		1127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65805	53042	140	118707
AMORTISSEMENTS Total Général	66781	53193	140	119834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21187			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72923			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	637666	625166	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347824	216940	130884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247046	247046		
Personnel et comptes rattachés	39407	39407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55306	55306		
Impôts sur les bénéfices	6934	6934		
T.V.A.	84436	84436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9761	9761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65264	65264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23218	23218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9048	9048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	888245	757360	130884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	331109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel