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BILAN CALIN ET JULO 2020 Siren 751839952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	171000		171000	171000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30568	19444	11124	5930
Autres immobilisations corporelles	193389	73625	119764	38916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	397957	93069	304889	215846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3759		3759	3248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3324
Clients et comptes rattachés				1488
Autres créances	47721		47721	19290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38055		38055	19951
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	89535		89535	47301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487493	93069	394424	263147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48532		26070	
Report à nouveau	58015		58015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29906		22462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82141		112047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175431		33971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22404		40769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41554		15872	
Dettes fiscales et sociales	66142		57047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4440			
Autres dettes	2313		3441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312283		151100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394424		263147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275068		146509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5259		20836	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	285135		285135	400432
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	285135		285135	400432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25166	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1913	11276
Autres produits			441	64
Total des produits d’exploitation (I)			312655	412272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110796	126132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-511	1037
Autres achats et charges externes			138527	110656
Impôts, taxes et versements assimilés			5622	4618
Salaires et traitements			63711	98240
Charges sociales			9855	17094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15071	13356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	30
Total des charges d’exploitation (II) 			343303	371162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30648	41110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1201	2300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1201	2300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1201	-2300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31849	38810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3807		3359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			475	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3807		10834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3807		-10598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5750		5750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312655		412508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342561		390047	
BENEFICE OU PERTE	-29906		22462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8571		10618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171000		
Total Immobilisations corporelles		122843		101114
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		293843		104114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				397957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77998	15071		93069
AMORTISSEMENTS Total Général	77998	15071		93069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7188	7188		
T. V. A.	16395	16395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24138	24138		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50721	50721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5259	5259		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170172	132957	26087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41554	41554		
Personnel et comptes rattachés	12646	12646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29271	29271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11839	11839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12386	12386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4440	4440		
Groupe et associés	22404	22404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2313	2313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312283	275068	26087	11129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel