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BILAN VAUBAN MOTORS 2016 Siren 751731522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67700	76790	-9090	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44125	44125		
Fonds commercial	130000		130000	
Autres immobilisations incorporelles	853785		853785	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8225	3770	4455	
Constructions	1840607	545480	1295128	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185976	112721	73255	
Autres immobilisations corporelles	366970	279860	87110	
Immobilisations en cours	8227		8227	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120994		120994	
TOTAL (I)	3626610	1062746	2563864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9153548	186648	8966900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1578087	16878	1561209	
Autres créances	1151198		1151198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686799		686799	
Charges constatées d’avance	41452		41452	
TOTAL (II)	12611084	203527	12407558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16237694	1266272	14971422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12024			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129988			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1642077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1377377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	877646			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9930459			
Dettes fiscales et sociales	582686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224562			
Produits constatés d’avance (2)	289114			
TOTAL (IV)	13281844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14971422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12697148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36084231		36084231	
Production vendue biens	4030		4030	
Production vendue services	3661765		3661765	
Chiffres d’affaires nets	39750026		39750026	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			153837	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1226	
Autres produits			9517	
Total des produits d’exploitation (I)			39914606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34954022	
Variation de stock (marchandises)			-1862542	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2929499	
Impôts, taxes et versements assimilés			271657	
Salaires et traitements			2068229	
Charges sociales			1041951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12589	
Autres charges			9957	
Total des charges d’exploitation (II) 			39795968	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75546	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75431	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	95000			
Total des produits exceptionnels (VII)	95000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40009721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39909655			
BENEFICE OU PERTE	100066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		67700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1027910		
Total Immobilisations corporelles		2322289		87717
Total Immobilisations financières		118919		2075
Total Général		3536818		89792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1027910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2410006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120994
Total Général				3626610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		76790		76790
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44125			44125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687764	254066		941830
AMORTISSEMENTS Total Général	731889	330857		1062746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				37500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130425	12075	95000	47500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168890	17758		186648
Sur comptes clients	4391	12487		16878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173281	30246		203527
TOTAL GENERAL	303706	42321	95000	251027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			95000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120994		120994	
Clients douteux ou litigieux	4414			
Autres créances clients	1573673	1573673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4542	4542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	209673	209673		
T. V. A.	213226	213226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60528	60528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663229	663229		
Charges constatées d’avance	41452	41452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2891731	2766323	125408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1377377	792681	584696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9930459	9930459		
Personnel et comptes rattachés	248454	248454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219611	219611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1423	1423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113199	113199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	877646	877646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224562	224562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289114	289114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13281844	12697148	584696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	730603			
Location, charges locatives et de copropriété	628198			
Personnel extérieur à l’entreprise	43473			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	310491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28657			
Autres comptes	1188076			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2929499			
Taxe professionnelle	89466			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182191			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	271657			
Montant de la TVA. collectée	7279947			
Total TVA. déductible sur biens et services	8693709			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62