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BILAN VAUBAN MOTORS 2015 Siren 751731522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	67700		67700	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44125	44125		
Fonds commercial	130000		130000	
Autres immobilisations incorporelles	853785		853785	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8225	2947	5278	
Constructions	1805378	384790	1420588	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165218	78868	86350	
Autres immobilisations corporelles	340819	221158	119661	
Immobilisations en cours	2648		2648	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118919		118919	
TOTAL (I)	3536818	731889	2804929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7291006	168890	7122116	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1629753	4391	1625362	
Autres créances	1198720		1198720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16011		16011	
Charges constatées d’avance	53592		53592	
TOTAL (II)	10189083	173281	10015802	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13725900	905170	12820730	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12024			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	228407			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98419			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1542011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130425			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130425			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1887271			
Emprunts et dettes financières divers (4)	307627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7932032			
Dettes fiscales et sociales	573209			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227672			
Produits constatés d’avance (2)	220482			
TOTAL (IV)	11148294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12820730			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9261023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	960750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30584980		30584980	
Production vendue biens	25157		25157	
Production vendue services	3512657		3512657	
Chiffres d’affaires nets	34122794		34122794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			157140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6528	
Autres produits			8648	
Total des produits d’exploitation (I)			34295111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30612076	
Variation de stock (marchandises)			-2742360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4074	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3244995	
Impôts, taxes et versements assimilés			158475	
Salaires et traitements			2081313	
Charges sociales			848007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42206	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5224	
Autres charges			10769	
Total des charges d’exploitation (II) 			34507192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150002	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34216	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34448913			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34547332			
BENEFICE OU PERTE	-98419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174125		853785
Total Immobilisations corporelles		1440352		925937
Total Immobilisations financières		218126		4269
Total Général		1832603		1851691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1027910
Virement postes immobilisations corporelles en cours		44000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44000		2322289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		103476		118919
Total Général		147476		3536818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44125			44125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445350	242413		687764
AMORTISSEMENTS Total Général	489476	242413		731889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				35425
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128343	4700	2618	130425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126773	42117		168890
Sur comptes clients	8213	89	3910	4391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134986	42206	3910	173281
TOTAL GENERAL	263329	46906	6528	303706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47430	6528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118919		118919	
Clients douteux ou litigieux	5270		5270	
Autres créances clients	1624484	1624484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5781	5781		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119	119		
Impôts sur les bénéfices	160929	160929		
T. V. A.	277606	277606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	187973	187973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	566311	566311		
Charges constatées d’avance	53592	53592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3000985	2876796	124188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1887271		1887271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7932032	7932032		
Personnel et comptes rattachés	202638	202638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252233	252233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32826	32826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85512	85512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307627	307627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227672	227672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	220482	220482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11148294	9261023	1887271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	808916			
Location, charges locatives et de copropriété	726401			
Personnel extérieur à l’entreprise	65938			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31534			
Autres comptes	1355994			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3244995			
Taxe professionnelle	33970			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124505			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158475			
Montant de la TVA. collectée	6201729			
Total TVA. déductible sur biens et services	6199102			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	60