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BILAN TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE FRANCE 2017 Siren 751750480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	296815	288680	8135	2500
Fonds commercial	1295030		1295030	1295030
Autres immobilisations incorporelles	3100	3100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	400434	378804	21630	36244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	701		701	
Prêts				
Autres immobilisations financières	67295		67295	81255
TOTAL (I)	2063375	670584	1392791	1415029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1252523	224227	1028296	511657
Autres créances	570573		570573	520533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156775		156775	4047
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1979871	224227	1755644	1036237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4043246	894811	3148435	2451266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2716800		2716800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5095949		-4568852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112685		-527098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2491835		-2379149	
Produit des émissions de titres participatifs			60000	
Avances conditionnées	30000			
TOTAL (II)	30000		60000	
Provisions pour risques	36000		138000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		138000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470000		705253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3551846		2725221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1002815		767550	
Dettes fiscales et sociales	461748		356145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67861		78247	
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	5574270		4632415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3148435		2451266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-5008
Production vendue services	861103	1203829	2064932	1655744
Chiffres d’affaires nets	861103	1203829	2064932	1650736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155288	429618
Autres produits			18403	5200
Total des produits d’exploitation (I)			2238623	2085555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				68
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-83
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561021	585968
Impôts, taxes et versements assimilés			33302	31630
Salaires et traitements			1125631	1094570
Charges sociales			455300	576969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21538	21852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161992	167998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131468	238337
Total des charges d’exploitation (II) 			2490252	2717307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251628	-631753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1271	1109
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1271	1109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35733	46140
Différences négatives de change			4214	2299
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39946	48439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38675	-47330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290303	-679083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2026		14822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			127625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	218498		23000	
Total des produits exceptionnels (VII)	220524		165448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277387		13973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2152		145408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			99300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279539		258681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59015		-93234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-236633		-245219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2460419		2252112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2573104		2779209	
BENEFICE OU PERTE	-112685		-527098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1586106		
Total Immobilisations corporelles		396713		
Total Immobilisations financières		81255		
Total Général		2064074		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1594944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67996
Total Général				2063374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288575	3203		291778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360468	18334		378802
AMORTISSEMENTS Total Général	649043	21537		670580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146513		-102000	36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	214355	161992	-152120	224227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214355	161992	-152120	224227
TOTAL GENERAL	360868	161992	-254120	260227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161992	-35621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			218499	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30000	30000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470000	235000	235000	
Emprunts et dettes financières divers	147527			
Fournisseurs et comptes rattachés	1002815	1002815		
Personnel et comptes rattachés	102657	102657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180966	180966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144861	144861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33264	33264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3404319	3404319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67861	67861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5604270	5221743	235000	147527
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30