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BILAN TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE FRANCE 2016 Siren 751750480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	287976	285476	2500	
Fonds commercial	1295030		1295030	1295030
Autres immobilisations incorporelles	3100	3100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396713	360470	36244	57035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81255		81255	85055
TOTAL (I)	2064075	649046	1415029	1437120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726011	214354	511657	446866
Autres créances	520533		520533	440317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4047		4047	7906
Charges constatées d’avance				4555
TOTAL (II)	1250592	214354	1036237	899644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3314666	863400	2451266	2336764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2716800		2716800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4568852		-3802565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-527098		-766287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2379149		-1852052	
Produit des émissions de titres participatifs	60000		90000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	60000		90000	
Provisions pour risques	138000		146514	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138000		146514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705253		881250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2725221		2222685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767550		494874	
Dettes fiscales et sociales	356145		334333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78247		1660	
Produits constatés d’avance (2)			17500	
TOTAL (IV)	4632415		3952302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2451266		2336764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-5008		-5008	
Production vendue services	31751	1623994	1655744	1497399
Chiffres d’affaires nets	26742	1623994	1650736	1497399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			429618	55057
Autres produits			5200	3642
Total des produits d’exploitation (I)			2085555	1556098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-83	3630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			585968	642036
Impôts, taxes et versements assimilés			31630	49043
Salaires et traitements			1094570	1093686
Charges sociales			576969	472060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21852	43898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167998	65936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238337	122967
Total des charges d’exploitation (II) 			2717307	2493256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-631753	-937159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1109	2199
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1109	2229
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46140	60739
Différences négatives de change			2299	2682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48439	63421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47330	-61192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-679083	-998350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14822		5545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127625			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23000		417484	
Total des produits exceptionnels (VII)	165448		423029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13973		421321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258681		421321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93234		1708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-245219		-230355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252112		1981356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2779209		2747643	
BENEFICE OU PERTE	-527098		-766287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583106		3000
Total Immobilisations corporelles		396152		561
Total Immobilisations financières		85055		
Total Général		2064313		3561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1586106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81255
Total Général				2064074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138000
Total Provisions pour risques et charges	146513	99300	-107814	138000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	390376	167998	-344019	214355
TOTAL GENERAL	536889	267298	-451833	352355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2587314		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81255	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	726011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7687			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94261			
T. V. A.	136031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	280825			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1603			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327799	1246544	81255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	765000	265000	500000	
Emprunts et dettes financières divers	137907			
Fournisseurs et comptes rattachés	767550	767550		
Personnel et comptes rattachés	107892	107892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154801	154801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56808	56808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36644	36644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2587314		2587314	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78247	78247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4692416	1467195	3087314	137907
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel