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BILAN TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE FRANCE 2015 Siren 751750480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284976	284976		2298
Fonds commercial	1295030		1295030	1295030
Autres immobilisations incorporelles	3100	3100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396153	339117	57035	96579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85055		85055	85055
TOTAL (I)	2064314	627194	1437120	1478962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837242	390376	446866	553370
Autres créances	440317		440317	846677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7906		7906	69867
Charges constatées d’avance	4555		4555	6847
TOTAL (II)	1290020	390376	899644	1476760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3354334	1017570	2336764	2955722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2716800		2716800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3802565		-2973008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-766287		-829556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1852052		-1085765	
Produit des émissions de titres participatifs	90000		120000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	90000		120000	
Provisions pour risques	146514		146514	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146514		146514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	881250		948607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2222685		1874175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494874		535414	
Dettes fiscales et sociales	334333		399027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1660		249	
Produits constatés d’avance (2)	17500		17500	
TOTAL (IV)	3952302		3774973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2336764		2955722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123560	1373839	1497399	1541740
Chiffres d’affaires nets	123560	1373839	1497399	1541740
				
Production stockée				-121430
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55057	551094
Autres produits			3642	1585
Total des produits d’exploitation (I)			1556098	1972989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3630	4500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642036	678690
Impôts, taxes et versements assimilés			49043	36828
Salaires et traitements			1093686	1143147
Charges sociales			472060	491979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43898	43262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65936	600868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			122967	78224
Total des charges d’exploitation (II) 			2493256	3087498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-937158	-1114509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				12526
Différences positives de change			2199	147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2229	12673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60739	30114
Différences négatives de change			2682	1489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63421	31602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61192	-18929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-998350	-1133439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5545		89394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	417484			
Total des produits exceptionnels (VII)	423029		89394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421321		15200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421321		15200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1708		74194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230355		-229688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1981356		2075056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2747643		2904613	
BENEFICE OU PERTE	-766287		-829556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583106		
Total Immobilisations corporelles		394096		2056
Total Immobilisations financières		85055		
Total Général		2062257		2056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1583106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85055
Total Général				2064313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285778	2297		288075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297516	41600		339116
AMORTISSEMENTS Total Général	583294	43897		627191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146513			146513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	762982	65936	438540	1267458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	762982	65936	438540	1267458
TOTAL GENERAL	909495	65936	438540	1413971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65936	21056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			417484	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85055			
Clients douteux ou litigieux	332256			
Autres créances clients	504986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6693			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94261			
T. V. A.	74881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	263050			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1432			
Charges constatées d’avance	4555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367169	1282114	85055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881250	235000	646250	
Emprunts et dettes financières divers	137907	16880		
Fournisseurs et comptes rattachés	494874	494874		
Personnel et comptes rattachés	102753	102753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146049	146049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50775	50775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34756	34756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2084778		2084778	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1660	1660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17500	17500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3952302	1100247	2731028	121027
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	27