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BILAN TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE FRANCE 2014 Siren 751750480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284976	282678	2298	11060
Fonds commercial	1295030		1295030	1295030
Autres immobilisations incorporelles	3100	3100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394096	297517	96579	131080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85055		85055	85055
TOTAL (I)	2062258	583296	1478962	1522224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				121430
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1316350	762980	553370	1319777
Autres créances	846677		846677	632416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69867		69867	56291
Charges constatées d’avance	6847		6847	15557
TOTAL (II)	2239740	762980	1476760	2145472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				12526
TOTAL GENERAL (0 à V)	4301998	1346276	2955722	3680223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	2716800		2716800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1200000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2973008		-3109534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-829556		-1063475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1085765		-256208	
Produit des émissions de titres participatifs	120000		150000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	120000		150000	
Provisions pour risques	146514		669949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146514		669949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948607		965401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1874175		860220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535414		839396	
Dettes fiscales et sociales	399027		433943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249		21	
Produits constatés d’avance (2)	17500		17500	
TOTAL (IV)	3774973		3116482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955722		3680223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	329480	1212260	1541740	1717999
Chiffres d’affaires nets	329480	1212260	1541740	1717999
				
Production stockée			-121430	-1045969
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551094	1181592
Autres produits			1585	333827
Total des produits d’exploitation (I)			1972989	2187449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678690	844064
Impôts, taxes et versements assimilés			36828	52458
Salaires et traitements			1143147	1491153
Charges sociales			491979	657246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43262	48580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			600868	22937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	30000
Autres charges			78224	217315
Total des charges d’exploitation (II) 			3087498	3363753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1114509	-1176304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12526	1941
Différences positives de change			147	247
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12673	2188
Dotations financières sur amortissements et provisions				12526
Intérêts et charges assimilées			30114	23433
Différences négatives de change			1489	852
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31602	36811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18929	-34623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1133439	-1210927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89394		101331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			336597	
Total des produits exceptionnels (VII)	89394		437928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15200		290475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15200		290475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74194		147453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-229688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2075056		2627565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2904613		3691040	
BENEFICE OU PERTE	-829556		-1063475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1583106		
Total Immobilisations corporelles		394096		
Total Immobilisations financières		85055		
Total Général		2062257		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1583106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85055
Total Général				2062257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277016	8762		285778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263016	34500		297516
AMORTISSEMENTS Total Général	540032	43262		583294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	669949	10000	533436	146513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162114	600868		762982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162114	600868		762982
TOTAL GENERAL	832063	610868	533436	909495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		610868	520910	
                                             - Financières			12526	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85055			
Clients douteux ou litigieux	476433			
Autres créances clients	839917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94261			
T. V. A.	129953			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17302			
Divers	598456			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1432			
Charges constatées d’avance	6847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2254929	1693441	561488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1068607	273607	795000	
Emprunts et dettes financières divers	98588			
Fournisseurs et comptes rattachés	535414	535414		
Personnel et comptes rattachés	118477	118477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173472	173472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69093	69093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37985	37985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1775587		1775587	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17500	17500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3894972	1225797	2570587	98588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	30