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BILAN TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE FRANCE 2013 Siren 751750480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284976	273916	11060	21573
Fonds commercial	1295030		1295030	1295030
Autres immobilisations incorporelles	3100	3100		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394096	263017	131080	169147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85055		85055	93605
TOTAL (I)	2062258	540033	1522224	1579355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1481892	162114	1319777	1313417
Autres créances	632417		632417	1137694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56291		56291	31545
Charges constatées d’avance	15557		15557	3336
TOTAL (II)	2307586	162114	2145472	2737091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12526		12526	1941
TOTAL GENERAL (0 à V)	4382370	702148	3680223	4318387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	2716800		2716800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1200000		1200000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3109534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1063475		-3109534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-256208		807266	
Produit des émissions de titres participatifs	150000		150000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	150000		150000	
Provisions pour risques	669949		977461	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	669949		977461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	965401		940000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	860220		387117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839396		498439	
Dettes fiscales et sociales	433944		484080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21		38524	
Produits constatés d’avance (2)	17500		35500	
TOTAL (IV)	3116482		2383660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3680223		4318387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2226625		1443660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	646250	1071749	1717999	1481133
Chiffres d’affaires nets	646250	1071749	1717999	1481133
				
Production stockée			-1045969	251099
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1181592	202079
Autres produits			3259	406503
Total des produits d’exploitation (I)			1856881	2340814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			844064	1009997
Impôts, taxes et versements assimilés			52458	60531
Salaires et traitements			1491153	1882154
Charges sociales			657246	933017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48580	45878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22937	139177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			355878	137818
Total des charges d’exploitation (II) 			3502317	4208572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1645436	-1867758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1941	
Différences positives de change			247	25655
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2188	41601
Dotations financières sur amortissements et provisions			12526	1941
Intérêts et charges assimilées			23433	17576
Différences négatives de change			852	6574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36811	26091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34623	15510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1680059	-1852247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101331		108550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	336597			
Total des produits exceptionnels (VII)	437928		108550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151912		141724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1224113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151912		1365837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286016		-1257286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-330568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2296997		2490966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3360472		5600499	
BENEFICE OU PERTE	-1063475		-3109534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288076		
Total Immobilisations corporelles		394096		
Total Immobilisations financières		93605		
Total Général		2070808		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8550	85055
Total Général			8550	2062258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	266504	10513		277016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224949	38067		263017
AMORTISSEMENTS Total Général	491453	48580		540033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				402256
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12526
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255167
Total Provisions pour risques et charges	977461	42526	350038	669949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	977461	42526	350038	669949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	11500	
                                             - Financières		12526	1941	
                                            - Exceptionnelles			336597	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85055			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1481892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	632417			
Charges constatées d’avance	15557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2214921	2129866	85055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	965401	75544	889857	
Emprunts et dettes financières divers	98588	98588		
Fournisseurs et comptes rattachés	839396	839396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	761653	761653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17500	17500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3116482	2226625	889857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	35