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BILAN TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING 2017 Siren 751713306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1830530		1830530	1830530
Créances rattachées à des participations	213812		213812	294885
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16008		16008	16008
TOTAL (I)	2060350		2060350	2141423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134117		134117	100783
Autres créances	115592		115592	28658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89849		89849	21452
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	339559		339559	150892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7130		7130	12041
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2407039		2407039	2304356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		58825	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5883		5883	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597194		614055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279433		274356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30530		27777	
TOTAL (I)	963040		980896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966812		598556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366456		591913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7490		13597	
Dettes fiscales et sociales	103242		119395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1443999		1323460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2407039		2304356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551426		728473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384000		384000	356000
Chiffres d’affaires nets	384000		384000	356000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			384001	356001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30980	13867
Impôts, taxes et versements assimilés			16123	27324
Salaires et traitements			210469	177460
Charges sociales			100615	78206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4911	4911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	14
Total des charges d’exploitation (II) 			363111	301880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20890	54121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284517	284783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284533	284799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22122	53697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22122	53697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262411	231102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283302	285223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2753		6106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2753		6728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2753		-6728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1116		4139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668534		640801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389101		366445	
BENEFICE OU PERTE	279433		274356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2141423		
Total Général		2141423		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		81073		2060350
Total Général		81073		2060350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30530
Total Provisions réglementées	27777	2753		30530
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27777	2753		30530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2753		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	213812			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16008			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114114			
T. V. A.	1478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	479529	249709	229820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7699	7699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	959113	266540	692573	
Emprunts et dettes financières divers	200000			
Fournisseurs et comptes rattachés	7490	7490		
Personnel et comptes rattachés	12760	12760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49248	49248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26127	26127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15107	15107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166456	166456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443999	551426	692573	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16837		8357	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14143		5510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30980		13867	
Taxe professionnelle	508		228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15615		27096	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16123		27324	
Montant de la TVA. collectée	71200		67200	
Total TVA. déductible sur biens et services	3880		1527	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2