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BILAN TECHNICAL DOOR ENGINEERING CONSULTING 2016 Siren 751713306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1830530		1830530	1830530
Créances rattachées à des participations	294885		294885	202902
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16008		16008	16008
TOTAL (I)	2141423		2141423	2049440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100783		100783	76329
Autres créances	28658		28658	34082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21452		21452	9828
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	150892		150892	120240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12041		12041	16952
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2304356		2304356	2186631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	58825		58825	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5883		5883	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614055		355535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274356		258520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27777		21671	
TOTAL (I)	980896		700434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598556		796308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	591913		570426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13597		11572	
Dettes fiscales et sociales	119395		107891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323460		1486197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2304356		2186631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356000		356000	336000
Chiffres d’affaires nets	356000		356000	336000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				363
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			356001	336366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13867	11587
Impôts, taxes et versements assimilés			27324	6199
Salaires et traitements			177460	200778
Charges sociales			78206	82078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4911	4911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	1
Total des charges d’exploitation (II) 			301880	305553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54121	30813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284783	284338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284799	284338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53697	62736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53697	62736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231102	221602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285223	252415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6106		6106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6728		6106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6728		-6106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4139		-12211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	640801		620704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366445		362184	
BENEFICE OU PERTE	274356		258520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2049440		91983
Total Général		2049440		91983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2141423
Total Général				2141423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27777
Total Provisions réglementées	21671	6106		27777
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21671	6106		27777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6106		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	294885			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16008			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26953			
T. V. A.	1705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	440333	129440	310893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	598556	203569	394987	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	214950	14950		
Fournisseurs et comptes rattachés	13597	13597		
Personnel et comptes rattachés	18325	18325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55101	55101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20600	20600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25369	25369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376963	376963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323460	728473	394987	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8357		5767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5510		5820	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13867		11587	
Taxe professionnelle	228		789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27096		5410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27324		6199	
Montant de la TVA. collectée	67200		63273	
Total TVA. déductible sur biens et services	1527		2372	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2