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BILAN SENSOCUBE 2017 Siren 751788308				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	
Immobilisations incorporelles – Autres	52430	46318	6112	
Immobilisations corporelles	403090	187476	215615	
Immobilisations financières	12075		12075	
Total Actif Immobilisé	667595	233793	433802	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54801		54801	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19223	1292	17931	
Créances – Autres	15256		15256	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46571		46571	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2872		2872	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138722	1292	137430	
Total général Actif	806317			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			600000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-415887	
Résultat de l’exercice			-83279	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100834	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			38	
Fournisseurs et comptes rattachés			76627	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		228287		
Autres dettes			280600	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			470398	
Total général Passif			571231	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			113133	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	517123			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	506			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4145			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	521774			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	199912			
Variation de stock (marchandises)	5053			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	331			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7630			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150790			
(dont taxe professionnelle)	2863			
Impôts, taxes et versements assimilés	5282			
Rémunérations du personnel 	157608			
Charges sociales	51011			
Dotations aux amortissements	49857			
Dotations aux provisions	595			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1211			
Total des charges d’exploitation	621650			
Résultat d’exploitation	-99875			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19739			
Charges financières	3143			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-83279			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90180			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61093			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			467595	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			595	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			595	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90180	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61093	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel