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BILAN SENSOCUBE 2016 Siren 751788308				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	
Immobilisations incorporelles – Autres	52430	36059	16371	
Immobilisations corporelles	403090	147877	255213	
Immobilisations financières	12075		12075	
Total Actif Immobilisé	667595	183936	483659	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59853		59853	
Avances et acomptes versés sur commandes	5612		5612	
Créances – Clients et comptes rattachés	27235	697	26538	
Créances – Autres	11691		11691	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35033		35033	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5195		5195	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144620	697	143923	
Total général Actif	812215			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			600000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-299357	
Résultat de l’exercice			-116531	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184113	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			141284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			72168	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		178225		
Autres dettes			230018	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			443470	
Total général Passif			627582	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			113377	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			596	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	509557			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	450			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	510017			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	203329			
Variation de stock (marchandises)	8785			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-3379			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7630			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155566			
(dont taxe professionnelle)	2589			
Impôts, taxes et versements assimilés	4897			
Rémunérations du personnel 	144346			
Charges sociales	45439			
Dotations aux amortissements	54750			
Dotations aux provisions	697			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	429			
Total des charges d’exploitation	614859			
Résultat d’exploitation	-104842			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3643			
Charges exceptionnelles	8433			
Impôts sur les bénéfices	-387			
Bénéfice ou perte	-116531			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86482			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62836			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			596	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			666999	
Total Immobilisations (Augmentations)			596	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			697	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			697	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86482	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62836	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel