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BILAN PHILIS OENOLOGIE 2018 Siren 751799933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23620	23190	430	2929
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169029	134023	35006	23607
Autres immobilisations corporelles	28348	21446	6902	9419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268		268	268
TOTAL (I)	259265	178659	80606	74222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40206		40206	37845
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99474	2236	97238	87575
Autres créances	8506		8506	5365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71854		71854	105551
Charges constatées d’avance	1780		1780	2630
TOTAL (II)	221820	2236	219584	238967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	481085	180895	300190	313189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155444		135206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17620		20238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181314		163694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23963		60971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36030		23297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3035		1365	
Dettes fiscales et sociales	34640		35916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	557			
Produits constatés d’avance (2)	20650		27946	
TOTAL (IV)	118876		149495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300190		313189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117539		125565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	295143		295143	280550
Chiffres d’affaires nets	295143		295143	280550
				
Production stockée			2360	808
Production immobilisée			4130	4135
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85	1750
Autres produits			21	1
Total des produits d’exploitation (I)			301739	287244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9230	11828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58289	52753
Impôts, taxes et versements assimilés			3030	3654
Salaires et traitements			130426	113566
Charges sociales			54498	43558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23240	34690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			278719	260049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23020	27194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1437	2690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1437	2690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1437	-2690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21583	24504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277		647	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311		647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311		-647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3652		3619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	301739		287244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284120		267005	
BENEFICE OU PERTE	17620		20238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38557		27632	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61620		
Total Immobilisations corporelles		171772		29901
Total Immobilisations financières		268		
Total Général		233660		29901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4296	197377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268
Total Général			4296	259265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20691	2499		23190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138746	21018	4296	155469
AMORTISSEMENTS Total Général	159438	23517	4296	178659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2322		85	2236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2322		85	2236
TOTAL GENERAL	2322		85	2236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			85	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268	268		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99474	99474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3206	3206		
T. V. A.	1650	1650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3650	3650		
Charges constatées d’avance	1780	1780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110029	110029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23963	22626	1337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3035	3035		
Personnel et comptes rattachés	8702	8702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4841	4841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19845	19845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1252	1252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36030	36030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	557	557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20650	20650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	118876	117539	1337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1666		1131	
Location, charges locatives et de copropriété	12754		8858	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9146		6336	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34723		36427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58289		52753	
Taxe professionnelle	1442		2358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1588		1296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3030		3654	
Montant de la TVA. collectée	52007		56917	
Total TVA. déductible sur biens et services	8312		8380	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2