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BILAN PHILIS OENOLOGIE 2017 Siren 751799933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23620	20691	2929	8369
Fonds commercial	38000		38000	38000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144454	120848	23607	41998
Autres immobilisations corporelles	27317	17899	9419	14066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268		268	268
TOTAL (I)	233660	159438	74222	102701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37845		37845	37037
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89897	2322	87575	86445
Autres créances	5365		5365	5195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105551		105551	94574
Charges constatées d’avance	2630		2630	1875
TOTAL (II)	241289	2322	238967	225126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474948	161760	313189	327827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135206		110084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20238		25122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163694		143456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60971		96725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23297		19098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365		5633	
Dettes fiscales et sociales	35916		37108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1608	
Produits constatés d’avance (2)	27946		24200	
TOTAL (IV)	149495		184371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313189		327827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125565		123487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280550		280550	283797
Chiffres d’affaires nets	280550		280550	283797
				
Production stockée			808	-751
Production immobilisée			4135	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1750	362
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			287244	283408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11828	10923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52753	45226
Impôts, taxes et versements assimilés			3654	2053
Salaires et traitements			113566	107525
Charges sociales			43558	42116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34690	41966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				336
Total des charges d’exploitation (II) 			260049	250145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27194	33263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2690	3899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2690	3899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2690	-3899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24504	29364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	647		359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647		359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-647		-359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3619		3883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287244		283408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267005		258286	
BENEFICE OU PERTE	20238		25122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27632		26198	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60640		980
Total Immobilisations corporelles		183932		5878
Total Immobilisations financières		268		
Total Général		244840		6858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18038	171772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				268
Total Général			18038	233660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14271	6420		20691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127868	28917	18038	138746
AMORTISSEMENTS Total Général	142139	35337	18038	159438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2684		362	2322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2684		362	2322
TOTAL GENERAL	2684		362	2322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268	268		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3189			
T. V. A.	808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1367			
Charges constatées d’avance	2630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98160	98160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60971	37041	23930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1365	1365		
Personnel et comptes rattachés	8111	8111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9808	9808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17618	17618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379	379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23297	23297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27946	27946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	149495	125565	23930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1131		1110	
Location, charges locatives et de copropriété	8858		3291	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6336		7203	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36427		33621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52753		45226	
Taxe professionnelle	2358		1418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1296		635	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3654		2053	
Montant de la TVA. collectée	56917		56896	
Total TVA. déductible sur biens et services	8380		7627	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2