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BILAN P2M 2016 Siren 751756032
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 720 720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 71465 56326 15139 25291
Autres immobilisations corporelles 37102 22081 15021 18823
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6193 6193 6193
TOTAL (I) 115481 79127 36354 50307
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13700 13700 5500
En cours de production de biens
En cours de production de services 19569 19569
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1800 1800
Clients et comptes rattachés 174648 3952 170695 226961
Autres créances 11633 11633 10868
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 149870 149870 145186
Charges constatées d’avance 263 263 263
TOTAL (II) 371484 3952 367531 388779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 486965 83080 403885 439087
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 110237 72052
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33650 38184
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 160387 126737
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46747 63913
Emprunts et dettes financières divers (4) 96570 118727
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 367
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52280 68867
Dettes fiscales et sociales 44198 60553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3332 288
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 243497 312350
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 403885 439087
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 65455 65455 54782
Production vendue biens 40
Production vendue services 972740 972740 952642
Chiffres d’affaires nets 1038195 1038195 1007465
Production stockée 19569
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 76 1705
Autres produits 9 19
Total des produits d’exploitation (I) 1057851 1009189
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 169481 195519
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 260555 228703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8200 2300
Autres achats et charges externes 254799 212465
Impôts, taxes et versements assimilés 5558 5074
Salaires et traitements 303278 285943
Charges sociales 11344 7521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18815 22575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 632 936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 2258
Total des charges d’exploitation (II) 1016269 963298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 41581 45891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 578 210
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 578 210
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3481 3912
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3481 3912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2902 -3702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38679 42189
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 563
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8563
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 203 668
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4106
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 203 4775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -203 3788
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4826 7793
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE 33650 38184
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 720 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59592 18815 78407
AMORTISSEMENTS Total Général 60312 18815 79127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3382 633 62 3953
TOTAL GENERAL 3382 633 62 3953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11633
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 263
TOTAL ETAT DES CREANCES 182591 182591
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 313 313
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46435 17873 28562
Emprunts et dettes financières divers 96570 96570
Fournisseurs et comptes rattachés 52280 52280
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3332 3332
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel