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BILAN LES LUCIOLES 2018 Siren 751709775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	245000
Immobilisations incorporelles – Autres	14017	14017		
Immobilisations corporelles	79098	66458	12640	10302
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	338115	80475	257640	255302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38456		38456	35045
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	
Créances – Clients et comptes rattachés	6822		6822	3222
Créances – Autres	16512		16512	8474
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12350		12350	24375
Caisse				
Charges constatées d’avance	2024		2024	1994
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76884		76884	73110
Total général Actif	414999	183426		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			209493	176941
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48914	32552
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			269407	220493
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21721	64535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12043	10095
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1232		
Autres dettes			31354	33289
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65118	107919
Total général Passif			334525	328412
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5539	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	188087		183426	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183134		180818	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2156		3751	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	373377		367995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105224		113873	
Variation de stock (marchandises)	-3410		-7099	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6892			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77942		66366	
(dont taxe professionnelle)	1037			
Impôts, taxes et versements assimilés	1477		2345	
Rémunérations du personnel 	115761		122650	
Charges sociales	15938		26342	
Dotations aux amortissements	3201		7146	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		99	
Total des charges d’exploitation	316137		331723	
Résultat d’exploitation	57240		36272	
Produits financiers	2654		2981	
Produits exceptionnels				
Charges financières	825		1779	
Charges exceptionnelles	10		48	
Impôts sur les bénéfices	10146		4874	
Bénéfice ou perte	48914		32552	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74244			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33443			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3443	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2097	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			332576	
Total Immobilisations (Augmentations)			5539	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74244	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33443	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel