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BILAN LES LUCIOLES 2017 Siren 751709775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	245000
Immobilisations incorporelles – Autres	14017	14017		
Immobilisations corporelles	73559	63257	10302	13480
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	332576	77274	255302	258480
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35045		35045	27947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3222		3222	3041
Créances – Autres	8474		8474	1089
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24375		24375	39755
Caisse				
Charges constatées d’avance	1994		1994	912
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73110		73110	72744
Total général Actif	405685	188328		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			176941	129924
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32552	47017
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			220493	187941
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64535	106394
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10095	10867
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3962		
Autres dettes			33289	26023
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107919	143284
Total général Passif			328412	331225
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21695	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3968	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183426		188328	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	180818		186133	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3751		661	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367995		375122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113873		99329	
Variation de stock (marchandises)	-7099		8799	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4153			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66366		85621	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2345		2312	
Rémunérations du personnel 	122650		90709	
Charges sociales	26342		16992	
Dotations aux amortissements	7146		12738	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	99		220	
Total des charges d’exploitation	331723		316720	
Résultat d’exploitation	36272		58402	
Produits financiers	2981		2460	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1779		2510	
Charges exceptionnelles	48			
Impôts sur les bénéfices	4874		11335	
Bénéfice ou perte	32552		47017	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72853			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30365			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3134	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			834	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			328608	
Total Immobilisations (Augmentations)			3968	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72853	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30365	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel